牛市早报|外资机构唱多A股市场,人民币汇率重回"6"时代

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来源:澎湃新闻 时间:2020-07-10 09:22:34
7月9日收盘,上证综指涨1.39%,报3450.59点;深证成指涨2.6%,报13754.74点;创业板指涨3.98%,报2757.65点。

7月9日收盘,上证综指涨1.39%,报3450.59点;深证成指涨2.6%,报13754.74点;创业板指涨3.98%,报2757.65点。沪深两市成交总额17262亿元,较前一交易日大增1836亿元。盘面上看,行业板块普遍飘红,其中商业贸易等板块涨幅居前,银行板块表现不佳。此时是否还适合进场还是退出,国际券商表示了不同看法。野村东方国际认为,此前经济敏感的行业如金融和周期性股的估值下行,消费、医药等传统防御性板块则大幅上涨,经济复苏的结构性差异在一定程度上加剧了A股的估值分化。从历史经验来看,行业间的相对估值差异已经有点过度了。相比沪深300的涨幅,医药、食品饮料和休闲服务等行业的相对估值均已超过2015年的水平;但周期行业如金融、地产的估值却屡创新低;之前对经济向好较为敏感的钢铁、有色和煤炭行业估值也未出现改善,表明二季度经济环比好转并未对A股产生明显的影响。因此,近期的轮涨则是一种差异修复。近日,摩根士丹利近日又提高了几大指数到2021年6月的预测目标价。具体来看,沪深300指数5360(较当前有15%的上升空间),MSCI中国指数103(+8%),恒生指数28000(+6%),恒生中国企业指数11510(+7%)。该机构称,目前中国股市的盈利前景能见度更高,拐点正在形成。中国在岸和离岸股市正在引领全球股市,预计盈利修正幅度继续形成V型复苏。高盛认为A股并未过热。与2015年和2018年的乐观水平相比,个人投资者的乐观情绪和投机程度并没有过度。除国内散户投资者外,过去几周,北向资金流入也大幅增加。但是鉴于境外机构投资者换手率较低,并不太可能成为当前换手率高企的A股定价者。展望未来,高盛称要保持参与市场,并警惕回调风险,这也是把握快速变化的市场的关键,目前风险回报仍然良好。股市上涨掩盖了指数背后的显著差异,某些早期周期股(券商)和主题股(如科技、医疗保健)的表现明显优于大盘。为了进一步锁定潜在收益,要寻找那些通常在牛市中期表现突出的板块。国内券商方面,银河证券指出,当前市场仍延续强势上涨行情,市场情绪提升有望持续带来增量资金入场,可顺应趋势,但也需要客观看待潜在的不确定因素。当前市场上涨的基本面支撑仍有待后续印证。调控政策持续发力,资本市场改革举措推进,但预计不会有强刺激。经济稳步复苏,但修复节奏趋缓。值得注意的是,针对券商行情,中信建投认为,6月股市行情回暖,券商板块净利润环比+74%。股市交易活跃度高涨,股权承销尽享政策红利。券商个股行情分化,受益于“商业银行持有券商牌照”和“航母级头部券商兼并”传闻的个股股价弹性十足,而中金公司、华泰证券等头部券商的估值仍然便宜。建议长线投资者继续把握中金公司、中信证券、华泰证券和东方财富,高风险偏好的短线投资者可关注招商证券、光大证券、兴业证券、中银证券等高弹性品种。7月10日,你还应关注以下消息:1.2020年6月份,全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中,城市上涨2.2%,农村上涨3.2%;食品价格上涨11.1%,非食品价格上涨0.3%;消费品价格上涨3.5%,服务价格上涨0.7%。上半年,全国居民消费价格比去年同期上涨3.8%。2.据中国政府网7月9日消息,国务院办公厅发布关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见。意见明确主要目标为:到2025年,基本建成医保基金监管制度体系和执法体系,形成以法治为保障,信用管理为基础,多形式检查、大数据监管为依托,党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局,实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化,并在实践中不断发展完善。3.中国人保针对计划减持公司部分无限售条件A股股份回应称,社保基金会本次减持公司A股股份的计划,是出于资产配置和投资业务需要,是其常规性投资业务安排,减持的股份是其2011年作为战略投资者在公司上市前入股的股份。中国人保在回应中称,社保基金会一共持有中国人保已发行总股份的16.54%,其中A股为15.36%,本次减持计划最高为8.84亿股A股,不超过公司已发行总股份的2%,社保基金会作为公司重要战略投资者的地位不会发生变化。4.7月9日,人民币对美元汇率在离岸和在岸市场双双升破7.0,重回“6”时代。这也是在岸人民币自3月中旬以来首次收复“7.0”关口。5.量子通信第一股国盾量子7月9日在科创板上市交易,发行价为36.18元,公司开盘即大涨673.9%,截至收盘股价达到370.45元,涨幅高达923.9%。证金公司称,自2020年7月10日起暂停“国盾量子”证券的转融券业务,恢复时间将另行通知。6.据经济参考报消息,从2020世界人工智能大会上获悉,截至2019年底,我国人工智能核心产业的规模超过510亿元,人工智能企业超过2600家。与此同时,新一批世界级应用场景正在上海全力打造。7.美股7月9日收盘涨跌不一。科技股普涨,纳指再创盘中与收盘历史新高。其中,道指收盘下跌361.19点,跌幅1.39%,报25706.09点;纳指涨55.25点,涨幅0.53%,报10547.75点;标普500指数跌17.89点,跌幅0.56%,报3152.05点。【延伸阅读】影响7月10日上市公司重大利好利空公告天华超净:拟收购天宜锂业26%股权,或构成重大资产重组正元智慧:停牌筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项*ST天圣:7月13日起撤销退市风险警示,继续实行其他风险警示翠微股份:重组事项获通过,7月10日复牌江苏银行:拟配股募资不超200亿元补充核心一级资本美尚生态:拟向不特定对象发行可转债募资不超5.2亿元汉缆股份:全资子公司焦作汉河现有厂区拟整体搬迁,总投资5亿元华宝股份:与新型烟草相关的产业发展存在不确定性彤程新材:公司暂无光刻胶产品业务收入华茂股份:减持国泰君安1000万股,增加投资收益2500万元东方财富:控股股东的一致行动人拟减持不超2%股份蓝海华腾:股东拟减持不超3%股份通光线缆:股东拟减持不超3%股份天赐材料:股东万向一二三拟减持不超3%股份北斗星通:股东大基金拟减持不超2%股份广晟有色:股东国华人寿拟减持不超2.29%公司股份海立股份:股东拟减持不超3%公司股份太极实业:股东大基金拟减持不超1.5%公司股份中国人保:社保基金会拟减持不超2%公司股份汇顶科技:大基金拟减持不超1%公司股份ST康美:实控人被采取强制措施

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