东凌国际:关于追认使用自有资金购买理财产品的公告

时间:2018-01-09 00:00:00

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2018-004

广州东凌国际投资股份有限公司

关于追认使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加投资收益,在有效控 制风险同时为公司股东谋取更好的回报,在保证日常经营资金需求的前提下,广 州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)在2015年12月11日至2016 年4月26日期间利用部分闲置资金购买了银行低风险、流通性高的中短期保本理 财产品。经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过,同意追认公司在2015 年12月11日至2016年4月26日期间内任一时点,使用自有资金投资总额不得超过3.5亿元(含本数)购买理财产品。上述追认的金额未达到公司2015年经审计净资产46.5亿元的50%,该事项无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易。现将具体内容公告如下:

一、购买银行理财产品事项

在保证日常经营资金需求的前提下,公司于 2015 年 12 月 11 日至 2016 年4 月 26 日期间使用自有资金购买银行机构的保本浮动收益性理财 7001、蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划(产品代码:0191120108)等理财产品,期间内任一时点投资总额不超过 34,230 万元,占公司 2015 年经审计净资产的 7.36%;期间的累计投资发生额为 61,275 万元,占公司 2015 年经审计净资产的 13.18%。上述理财投资本金 34,230 万元及理财收益 55.33 万元已在到期日全部收回。

二、购买理财产品的资金来源

1、公司因业务需要对外支付外汇或者归还押汇的资金。公司用此部分资金购买理财产品,作为抵押从银行贷出美元,对外进行付汇或者归还押汇。

资金计划的同时,选择将部分日常账面结余的资金购买收益率较高的理财产品。

三、该事项对公司的影响

公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司相关资金的使用效率。上述期间购买理财产品的本金及收益

34,285.33万元已在到期日全部收回。

四、存在的风险和风险控制措施

1、存在的风险:除保本保收益型理财产品外,其他理财产品属于低风险投资品种,存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施:

(1)公司制定了《理财产品管理制度》,明确了购买理财产品的审批权限、内部操作流程、风险控制和处理程序及信息披露,并严格落实该项制度的执行。公司管理层对理财产品的投资严格把关,谨慎决策。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持紧密联系,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制理财资金的安全性。

(2)公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定

期或不定期地对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告。公司财务中心负责理财产品投资的日常管理及执行,每笔理财产品均由理财专员进行收益核算,经部门经理、财务总监、总经理逐层审批后实施。

五、独立董事意见

公司在保证正常生产经营,保证流动性和资金安全的前提下,购买无风险或者低风险理财产品,有利于提高公司资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。鉴于此,我们同意追认公司在 2015 年 12 月 11 日至 2016 年 4 月 26 日期间内任一时点,使用自有资金投资总额不得超过 3.5 亿元(含本数)购买理财产品。

六、备查文件

1、第六届董事会第四十五次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

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