海南橡胶:关于调整为云南陆航提供担保的公告

时间:2018-01-16 00:00:00

证券代码:601118证券简称:海南橡胶 公告编号:2018-005

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于调整为云南陆航提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:云南陆航物流服务有限公司(以下简称云南陆航)。

本次担保金额:云南陆航已获得白糖期货指定交割库资质。根据郑州

商品交易所的保管标准和要求,公司将为云南陆航提供担保的金额由最高不超过

人民币 1.2 亿元调整为最高不超过人民币 4 亿元。

本次担保无反担保。

不存在逾期担保。

一、担保情况概述

2016 7 18 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为云

南陆航提供担保的议案》,同意公司对控股子公司海南农垦现代物流有限责任公

司(现更名为海南农垦现代物产集团有限公司)的全资子公司云南陆航,向

郑州商品交易所申请的 2 万吨库容的白糖期货交割库业务提供最高不超过人民

1.2 亿元的担保,担保期限为自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权 之日起半年内。(详情请见公司于 2016 7 19 日在上海证券交易所网站发布 的相关公告。)

2017 11 月,云南陆航获得了白糖期货指定交割库的资质,按照郑州 商品交易所的保管标准和要求,经公司第五届董事会第四次会议审议通过,同意 对云南陆航的担保金额调整为最高不超过人民币 4 亿元,担保期限调整为自郑州 商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三年内。

二、被担保人基本情况

公司名称:云南陆航物流服务有限公司 类型:有限责任公司(法人独资)

住所:云南昆明经济开发区洛阳片区 3 号地块

法定代表人:黄财辉

注册资本金:3,786.2 万元

成立日期:2000 10 12

经营范围:国际货运代理,物流方案设计,无船承运业务,集装箱堆存、管

理、维修、清洗,经济信息咨询,搬运装卸,仓储理货,普通货运、货运专用运

输(集装箱),出入境检验检疫代理报检,国内贸易、物资供销(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2016 12 31 日,云南陆航资产总额 7,522.93 万元,负债总额 2,904.24

万元,净资产 4,618.69 万元。2016 年,实现营业收入 13,521.68 万元,净利润

374.63万元。(以上数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至 2017 9 30 日,云南陆航资产总额 8,429.94 万元,负债总额

3,350.00 万元,净资产 5,079.94 万元。2017 1-9 月,实现营业收入 11,822.56

万元,净利润 461.24 万元。(以上数据未经审计)

云南陆航为海南农垦现代物产集团有限公司全资子公司;公司持有海南农垦

现代物产集团有限公司 94.49%的股权。

三、担保的主要内容

(一)担保方式:全额连带担保责任;

(二)担保期限:自郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三年内;

(三)担保额度:不超过人民币 40,000 万元;

(四)担保协议的主要内容与郑州商品交易所共同协商确定。

四、董事会意见

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整为云南陆航提供担保的

议案》,同意公司调整为云南陆航提供担保。

五、独立董事意见

根据相关规定,经认真审核此次调整为云南陆航提供担保相关资料,公司独

立董事发表如下独立意见:

公司本次调整为云南陆航的担保,是为了满足云南陆航实际业务发展需要开

展的正常商业行为,未违反相关法律法规和监管机构的规定。公司本次调整为云

南陆航提供担保的决策程序合法,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过,

未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。同意该事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告发布之日,公司对控股子公司提供的担保总额为 159,941.71

元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.91%,不存在其他对外担保,

无逾期担保。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2018116

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