迎驾贡酒:关于使用闲置自有资金购买理财产品情况的公告

时间:2018-04-11 00:00:00

Created by Dengtacj @ 2018

证券代码:603198证券简称:迎驾贡酒公告编号:2018-007

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所的要求,公司就理财产品情况进行核查,现就有关情况 核实如下:

一、投资概述

1、根据安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称公司2015 7 22 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》,为保障公司和股东利益,为最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求并保证资金安全的前提下,同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品(投资期限不超过一年),额度不超过人民币 80,000 万元,在决议有效期内,公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,并授权管理层实施相关事宜。详见公司于 2015 7 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号为 2015-015

201692日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品(投资期限不超过一年),额度不超过人民币80,000万元,在决议有效期内,公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,并授权管理层实施相关事宜。详见公司于201693日在上海证券交易所网披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号为2016-039

201796日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品(投资期限不超过一年),额度不超过人民币120,000万元,在决议有效期内,公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,并授权管理层实施相关事宜。详见公司于201797日在上海证券交易所网站披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号为2017-033

2、公司购买理财产品可分为两类:一类系资金投向没有特定主体,如:国债、地方政府债等;一类为有特定主体的,如:大业信托南京新百股票收益权投资集合资金信托计划、易迪美锦能源私募投资基金等,针对该类理财产品经公司自核,公司、控股股东、实际控制人及其关联方与理财产品投向主体不存在关联关系或其他应说明的关系。自2016年起公司购买理财产品未发生亏损,具体情况如下:

序号

产品名称

期限

投资金额

到账收益

投资范围

(万元)

(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本集合计划将投资于国内依法发行

 

 

 

 

 

的国债、地方政府债、央行票据、

 

 

 

 

 

金融债、政策性金融债、公司债(含

 

 

 

 

 

公开和非公开等)、企业债、次级

 

 

 

 

 

债、可分离债、可转换债券、可交

 

招商智远理财

 

 

 

换债券、资产支持证券、债务融资

1

2 号集合资

2016.1.26-2016.7.29

10,000.00

229.40

工具(含短期融资券、中期票据、

 

产管理计划

 

 

 

PPNABN 等在银行间市场交易商协

 

 

 

 

 

会批准发行的各类债务融资工具)、

 

 

 

 

 

债券回购、债券型基金、分级基金

 

 

 

 

 

的优先级份额、货币市场基金、商

 

 

 

 

 

业银行理财计划、收益凭证、银行

 

 

 

 

 

存款、现金、国债期货。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资范围:1、固定收益类资产:债

 

 

 

 

 

券逆回购(期限大于 7 天)、一年

 

 

 

 

 

以上政府债券、金融债、公司债、

 

 

 

 

 

企业债、可转换债券、可分离交易

 

 

 

 

 

债券、短期融资券、中期票据、资

 

华泰紫金易融

 

 

 

产支持受益凭证、债券型基金、保

2

1 号集合资

2016.4.26—2016.12.15

2,500.00

76.94

证收益及保本浮动收益商业银行理

 

产管理计划

 

 

 

财计划、集合资金信托计划等,占

 

 

 

 

 

资产净值的 0100%;2、现金类资

 

 

 

 

 

产:现金、银行存款(包括但不限

 

 

 

 

 

于银行定期存款、协议存款、同业

 

 

 

 

 

存款等各类存款)、货币市场基金、

 

 

 

 

 

期限不超过 7 天的债券逆回购、到

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日在 1 年内的政府债券等,占资

 

 

 

 

 

产净值 0100%3、股票质押式回

 

 

 

 

 

购(仅作为资金融出方)资产比例

 

 

 

 

 

0100%4、集合计划可以参与

 

 

 

 

 

证券回购,但融入资金余额不得超

 

 

 

 

 

过集合计划资产净值的 40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资范围:1、固定收益类资产:债

 

 

 

 

 

券逆回购(期限大于 7 )占资产净

 

 

 

 

 

值的 0100%;2、现金类资产:现

 

华泰紫金易融

 

 

 

金、银行存款(包括但不限于银行

 

 

 

 

定期存款、协议存款、同业存款等

3

2 号集合资

2016.5.17—2017.5.17

2,000.00

104.00

各类存款)、货币市场基金、期限

 

产管理计划

 

 

 

 

 

 

 

不超过 7 天的债券逆回购、占资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净值 0100%3、股票质押式回购

 

 

 

 

 

(仅作为资金融出方)资产比例为

 

 

 

 

 

0100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资金用途:基金的资金用于受让

 

 

 

 

 

融资产-融孚 1 号专项资产管理计

 

 

 

 

 

份额的收益权,中融资产-

 

恒天稳利 37

 

 

 

1 号专项资产管理计划已认购

 

 

 

 

国元证券元惠 1 号资产管理计

4

号中孚投资基

2016.6.30—2016.12.7

15,000.00

493.15

,该计划是针对河南中孚实业

 

金一期

 

 

 

 

 

 

 

股份有限公司(简称中孚实业

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票上市代码“600595”)控股股

 

 

 

 

 

东河南豫联能源集团有限责任公司

 

 

 

 

 

2.16 亿股流通股股权质押。

 

 

 

 

 

 

 

中航信托·

 

 

 

 

5

328 号天玑

2016.10.26-2016.12.28

10,000.00

65.92

信托资金主要投资于银行存款、同

聚富集合资金

业存单、债券逆回购、货币市场基

 

 

 

 

 

信托计划

 

 

 

金、债券基金及专户、固定收益债

 

中航信托·

 

 

 

券、银行理财产品、现金管理金融

6

328 号天玑

2016.11.2-2016.12.28

10,000.00

58.59

工具及法律法规允许投资的其他金

聚富集合资金

融工具。

 

 

 

 

 

信托计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本集合计划投资的金融工具包括:

 

 

 

 

 

现金、银行存款、大额存单、政府

 

 

 

 

 

债券、央行票据、金融债、企业债、

 

 

 

 

 

公司债、可分离债、可转债、中小

 

 

 

 

 

企业私募债(仅限于有增信措施

 

 

 

 

 

的)、资产支持受益凭证、短期融

 

 

 

 

 

资券、中期票据(含非公开定向债

 

华泰紫金尊享

 

 

 

务融资工具(PPN)等经银行间交易

7

1 号集合资产

2016.11.3-2017.5.3

4,000.00

89.26

商协会批准发行的各类债务融资工

 

管理计划

 

 

 

具)、股票质押式回购、债券逆回

 

 

 

 

 

购、各类债券基金和货币基金、分

 

 

 

 

 

级基金优先级份额、商业银行理财

 

 

 

 

 

计划、集合资金信托计划、证券公

 

 

 

 

 

司专项资产管理计划、基金公司特

 

 

 

 

 

定客户资产管理计划、基金子公司

 

 

 

 

 

专项资产管理计划以及其他监管机

 

 

 

 

 

构备案发行的产品。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新时代信托作为受托人集合运用信

 

新时代信

 

 

 

托财产,投资于以金融股权收益权

 

 

 

 

为投资标的的信托受益权,到期由

 

·[恒新 60

 

 

 

8

2016.12.23-2017.6.23

5,000.00

145.00

交易对手无条件溢价回购上述权

]集合资金

 

 

 

 

益。为了降低投资风险,确保本信

 

信托计划

 

 

 

 

 

 

 

托计划的稳健运行,信托资金禁止

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投向房地产、政府融资平台项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品主要投向:主要投资标的是由

 

 

 

 

 

管理人多层筛选并达到风控标准的

 

 

 

 

 

信托公司发行的信托计划、基金子

 

 

 

 

 

公司发行的专项资产管理计划、私

 

 

 

 

 

募基金发行的契约型基金、融资租

 

恒天财富稳泰

 

 

 

赁、保理等债权类资产,该类债权

9

49 号私募投

2016.12.23-2017.6.23

5,000.00

173.71

资产首先由实力雄厚的管理人进行

 

资基金

 

 

 

管理,另外也会有严格的风控措施,

 

 

 

 

 

包括但不限于第三方担保、抵(质)

 

 

 

 

 

押、回购条款等等。剩余的闲置资

 

 

 

 

 

金投向货币基金、国债逆回购、银

 

 

 

 

 

行间债券、票据等流动性强的超短

 

 

 

 

 

期产品。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品主要投向:货币工具,债券、

 

 

 

 

 

债券基金、分级基金优先级,固定

 

平安财富·

 

 

 

收益产品,类固定收益产品,其它

10

2-0044

2016.12.30-2017.6.30

10,000.00

284.22

低风险投资产品,以及仅限于以上

 

私募投资基金

 

 

 

投资范围的金融产品,投资范围的

 

 

 

 

 

选择决定该产品的风险系数相对较

 

 

 

 

 

低。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品主要投向:银行存款、货币市

 

中融-融瀚 21

 

 

 

场基金、债券型基金、交易所及银

 

 

 

 

行间市场债券、固定收益类金融产

11

号集合资金信

2016.12.23-2017.12.23

4,900.00

333.20

品(包括信托产品及信托受益权、

 

托计划

 

 

 

 

 

 

 

附加回购的股权收益权、固定收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

类银行理财产品)等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资范围:(1)现金管理类资产:

 

 

 

 

 

金、银行存款、银行理财产品、货

 

 

 

 

 

币市场基金、股票质押式回购等;

 

 

 

 

 

(2)固定收益类资产:国债、央行票

 

 

 

 

 

据、金融债、政策性金融债、企业

 

华赢增益定向

 

 

 

债、公司债、可转换债券、分离交

12

2016.12.29-2017.12.25

10,000.00

739.73

易可转债、中期票据、短期融资券、

资产管理计划

 

 

 

 

资产支持证券等;(3)基金公司或基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金子公司发行的一对多资产管

 

 

 

 

 

理计划、集合资金信托计划、证券

 

 

 

 

 

公司集合资产管理计划、期货公司

 

 

 

 

 

或期货子公司发行的一对多

 

 

 

 

 

产管理计划等。

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.12.30-2017.12.30

29,676.92

 

投资范围:本计划主要精选投资于

 

华泰睿泰·

 

国内业绩良好、依法发行的各类证

 

 

 

 

13

驾贡酒尊享 1

 

 

84.47

券投资基金类资产,闲置资金可投

号定向资产管

 

 

资于各类期限灵活的现金管理类产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理计划

 

 

 

品。通过精选优质基金,分散投资

 

 

2016.12.30-2018.2.28

323.08

 

来降低产品风险。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资范围:本基金主要投向于信托

 

 

 

 

 

计划、资产管理计划及其他收益权

 

大唐财富唐诺

 

 

 

类等优质资产,所投标的均有严格

14

29 号私募投

2016.12.28-2017.12.28

4,060.00

332.92

的抵押/质押/回购等风控条款,并

 

资基金

 

 

 

需经大唐财富产品审查会及投资决

 

 

 

 

 

策委员会审议通过资金监管,确保

 

 

 

 

 

资金安全。

 

 

 

 

 

本基金的投资范围包括沪深交易所

 

 

 

 

 

上市交易的股票、债券(包括银行

 

 

 

 

 

间债券、交易所债券、可交换债券)、

 

 

 

 

 

优先股、证券回购、存款、公开募

 

 

 

 

 

集证券投资基金(不包括 ETF

 

 

 

 

 

金一级市场申购、赎回)、期货、

 

 

 

 

 

场内期权、权证、资产支持证券、

 

 

 

 

 

收益互换、场外期权、信托计划、

 

 

 

 

 

证券公司(含证券公司子公司)资

 

恒天稳泓可交

 

 

 

产管理计划、基金公司(含基金子

15

转换债

2016.12.23-2017.12.23

5,000.00

451.98

公司)特定客户资产管理计划、期

EB&CB)私募

货公司(含期货子公司)资产管理

 

 

 

 

 

投资基金二期

 

 

 

计划、保险公司(含保险子公司)

 

 

 

 

 

资产管理计划、在基金业协会登记

 

 

 

 

 

的私募基金管理人发行并由具有证

 

 

 

 

 

券投资基金托管资格的机构托管或

 

 

 

 

 

由具有相关资质的机构提供私募基

 

 

 

 

 

金综合服务的契约式私募投资基

 

 

 

 

 

金、信托计划、银行理财产品。本

 

 

 

 

 

基金可以参与融资融券交易、新股

 

 

 

 

 

申购,也可以将其持有的证券作为

 

 

 

 

 

融券标的出借给证券金融公司。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资范围银行存款、货币市场基金、

 

中融汇聚金 1

 

 

 

债券基金、交易所及银行间市场债

 

 

 

 

券以及固定收益类产品(包括期限

 

号货币基金集

 

 

 

16

2017.7.11-2018.1.3

5,000.00

156.20

1 年以内的逆回购、信托产品或

合资金信托计

 

 

 

 

信托受益权、债权或附加回购的债

 

 

 

 

 

 

 

 

权收益权、附加回购的股权收益权、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定收益类银行理财产品)等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本基金主要用于受让江阴华中投资

 

晟视资产-

 

 

 

管理有限公司因向其委托中诚信托

17

视灵运私募投

2017.12.26-2018.3.28

5,000.00

93.49

有限责任公司成立的单一信托计划

 

资基金

 

 

 

投入人民币 3.5 亿元信托资金而取

 

 

 

 

 

得的相应的信托收益权。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品主要投向:货币工具,债券、

 

 

 

 

 

债券基金、分级基金优先级,固定

 

平安财富-

 

 

 

收益产品,类固定收益产品,其它

18

A-022 号私

2017.12.26-2018.3.27

4,000.00

60.66

低风险投资产品,以及仅限于以上

 

募投资基金

 

 

 

投资范围的金融产品,投资范围的

 

 

 

 

 

选择决定该产品的风险系数相对较

 

 

 

 

 

低。

 

 

 

 

 

 

 

大业信托·

 

 

 

信托资金用途用于认购东兴证券股

 

 

 

 

份有限公司的定向资产管理计划,

 

优企业系列-

 

 

 

 

 

 

 

定向资管计划与中弘卓业集团有限

19

中弘股份 2

2017.7.14-2018.4.3

5,000.00

251.23

公司办理股票质押式回购业务,所

 

集合资金信托

 

 

 

 

 

 

 

融资金主要用于中弘卓业资金周

 

计划

 

 

 

 

 

 

 

转。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资范围:(1)现金管理类资产:

 

 

 

 

 

金、银行存款、银行理财产品、货

 

 

 

 

 

币市场基金、股票质押式回购等;

 

 

 

 

 

(2)固定收益类资产:国债、央行票

 

 

 

 

 

据、金融债、政策性金融债、企业

 

华迎 1 号定向

 

 

363.70(未

债、公司债、可转换债券、分离交

20

2017.7.4-2018.7.4

10,000.00

到期,半年

易可转债、中期票据、短期融资券、

资产管理计划

 

 

 

付息)

资产支持证券等;(3)基金公司或基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金子公司发行的一对多资产管

 

 

 

 

 

理计划、集合资金信托计划、证券

 

 

 

 

 

公司集合资产管理计划、期货公司

 

 

 

 

 

或期货子公司发行的一对多

 

 

 

 

 

产管理计划等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信托资金用于向三胞集团有限公司

 

大业信托·

 

 

 

受让其所持有的不超过 5000 万股的

 

 

 

67.30(未到

南京新街口百货商店股份有限公司

 

京新百股票收

 

 

21

2017.9.28-2018.9.28

2,000.00

期,按季付

600682)股票收益权。三胞集团

益权投资集合

 

 

 

息)

有限公司将股票收益权转让价款用

 

资金信托计划

 

 

 

 

 

 

于补充其日常生产经营周转资金,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

并承诺按约定回购股票收益权。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本产品以信托计划、专项资产管理

 

民生财富尊享

 

 

 

计划等为收益基础,以债券逆回购、

22

5 号投资私募

2017.9.28-2018.9.25

2,000.00

未到期

货币市场基金、银行存款等固定收

 

基金

 

 

 

益品种为流动性保障,获得长期稳

 

 

 

 

 

定回报。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信托资金用于向上市公司上海莱士

 

四川信托-

 

 

 

大股东科瑞天诚投资控股有限公司

23

65 号集合

2017.10.13-2018.10.13

3,000.00

未到期

发放流动资金贷款,上海莱士股票

 

资金信托计划

 

 

 

质押(质押率 7.5 折)并进行强制

 

 

 

 

 

执行公证。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新时代信托作为受托人集合运用信

 

新时代信

 

 

 

托财产,投资于以金融股权收益权

 

 

 

 

为投资标的的信托受益权,到期由

 

·恒新 135

 

 

 

24

2017.10.12-2018.10.12

4,000.00

未到期

交易对手无条件溢价回购上述权

号集合资金信

 

 

 

 

益。为了降低投资风险,确保本信

 

托计划

 

 

 

 

 

 

 

托计划的稳健运行,信托资金禁止

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投向房地产、政府融资平台项目。

 

 

 

 

 

投资范围:(1)现金管理类资产:

 

 

 

 

 

金、银行存款、银行理财产品、货

 

 

 

 

 

币市场基金、股票质押式回购等;

 

 

 

 

 

(2)固定收益类资产:国债、央行票

 

 

 

 

 

据、金融债、政策性金融债、企业

 

华宝证券华赢

 

 

 

债、公司债、可转换债券、分离交

25

增益定向资产

2017.12.21-2018.12.21

20,000.00

未到期

易可转债、中期票据、短期融资券、

 

管理计划

 

 

 

资产支持证券等;(3)基金公司或基

 

 

 

 

 

金子公司发行的一对多资产管

 

 

 

 

 

理计划、集合资金信托计划、证券

 

 

 

 

 

公司集合资产管理计划、期货公司

 

 

 

 

 

或期货子公司发行的一对多

 

 

 

 

 

产管理计划等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信托资金主要通过信托专户理财计

 

 

 

 

 

划份额、证券类公募信托份额、证

 

 

 

 

 

券投资类信托受益权等形式参与上

 

 

 

 

 

市公司股票的定向增发,也可以用

 

中融-唐昇 1

 

 

 

于包括但不限于银行存款、新股申

26

号结构化集合

2017.12.26-2018.12.26

5,000.00

未到期

购、货币市场信托、债券(包括国

 

资金信托计划

 

 

 

债、公司债、交易所及银行间市场

 

 

 

 

 

债券等)、债券信托、固定收益类

 

 

 

 

 

银行理财产品等金融产品和证券的

 

 

 

 

 

投资,以及政策法规允许投资的其

 

 

 

 

 

他项目及产品。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本基金财产最终以信托贷款的方式

 

 

 

 

 

投资于项目公司,各笔贷款发放后,

 

 

 

 

 

项目公司将其以贷款资金及符合约

 

创世消费金融

 

 

 

定比例的自有资金发放消费贷款形

 

 

 

 

成的应收账款为各笔贷款的本息提

27

优序 2 号私募

2017.12.26-2018.12.26

2,000.00

未到期

供质押担保。项目公司如发生《贷

 

基金

 

 

 

 

 

 

 

款协议》、《应收账款质押合同》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项下违约事件,信托公司有权宣告

 

 

 

 

 

贷款提前到期并有权要求项目公司

 

 

 

 

 

提前偿还贷款本息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本产品以信托计划、专项资产管理

 

民生财富尊享

 

 

 

计划等为收益基础,以债券逆回购、

28

5 号私募投资

2017.12.26-2018.5.28

2,000.00

未到期

货币市场基金、银行存款等固定收

 

基金

 

 

 

益品种为流动性保障,获得长期稳

 

 

 

 

 

定回报。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资范围银行存款、货币市场基金、

 

中融-汇聚金

 

 

 

债券基金、交易所及银行间市场债

 

 

 

 

券以及固定收益类产品(包括期限

 

1 号货币基金

 

 

 

29

2017.12.26-2018.5.28

4,000.00

未到期

1 年以内的逆回购、信托产品或

集合资金信托

 

 

 

 

信托受益权、债权或附加回购的债

 

计划

 

 

 

 

 

 

 

权收益权、附加回购的股权收益权、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定收益类银行理财产品)等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本基金将用于受让江阴华中投资管

 

易迪美锦能源

 

 

 

理有限公司持有的 天盈 96 号单

30

2017.12.27-2018.8.29

4,000.00

未到期

一资金信托计划收益权。闲置资

私募投资基金

 

 

 

 

金可以投资商业银行理财产品、货

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

币市场基金、现金及银行存款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品主要投向:货币工具,债券、

 

 

 

 

 

债券基金、分级基金优先级,固定

 

平安财富固赢

 

 

 

收益产品,类固定收益产品,其它

31

A-022 号私募

2017.12.27-2018.5.28

8,000.00

未到期

低风险投资产品,以及仅限于以上

 

投资基金

 

 

 

投资范围的金融产品,投资范围的

 

 

 

 

 

选择决定该产品的风险系数相对较

 

 

 

 

 

低。

 

 

 

 

 

 

 

中航信托·

 

 

 

 

 

556 号天诚

 

 

 

信托计划主要运用于认购中航信托

32

聚富投资基金

2018.1.18-2018.11.19

3,000.00

未到期

发行的信托计划或受让信托受益

 

集合资金信托

 

 

 

权。

 

计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本产品主要投资于货币市场金融工

 

 

 

 

 

具:银行存款、货币市场基金、债

 

 

 

 

 

券回购、一个月内到期的理财产品

 

 

 

 

 

等;标准化固定收益产品,国债、

 

 

 

 

 

各类金融债、企业债券、公司债券、

 

 

 

 

 

项目收益债、专项债、可转换/可交

 

民生信托中民

 

 

 

换债券、央行票据、中期票据等;

33

永泰 1 号集合

2018.1.18-2018.11.27

2,000.00

未到期

法律法规及监管机构许可的其他投

 

资金信托计划

 

 

 

资品种,基金公司、证券公司、信

 

 

 

 

 

托公司等金融机构发行的,以货币

 

 

 

 

 

市场工具和标准化固定收益产品为

 

 

 

 

 

主要投资方向的公募基金、资产管

 

 

 

 

 

理计划、信托计划等金融产品;在

 

 

 

 

 

交易平台挂牌的金融产品;信保基

 

 

 

 

 

金。

 

 

 

 

 

本基金计划资金用于认购江苏康得

 

 

 

 

 

新(002450)三年期非公开发行股

 

 

 

 

 

票优先级,定增参与价格 8.74 元,

34

沣华盛鼎 2

2018.1.25-2018.7.25

3,500.00

未到期

股票目前现价 21.36 元。 拿票成本

基金

4 折,浮赢 144%,安全垫超高;优

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先劣后比不超过 41,拥有 20%

 

 

 

 

 

安全垫,劣后级资金保障优先级本

 

 

 

 

 

金及收益安全,保障力度超高。

 

 

 

 

 

 

 

中航信托·

 

 

 

 

 

556 号天诚

 

 

 

信托计划主要运用于认购中航信托

35

聚富投资基金

2018.2.1-2018.11.16

3,000.00

未到期

发行的信托计划或受让信托受益

 

集合资金信托

 

 

 

权。

 

计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新时代信托作为受托人集合运用信

 

新时代·信托

 

 

 

托财产,投资于以金融股权收益权

 

 

 

 

为投资标的的信托受益权,到期由

 

恒新 60 号集

 

 

 

36

2018.3.21-2018.6.21

2,000.00

未到期

交易对手无条件溢价回购上述权

合资金信托计

 

 

 

 

益。为了降低投资风险,确保本信

 

 

 

 

 

 

 

 

托计划的稳健运行,信托资金禁止

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投向房地产、政府融资平台项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本基金主要投资于管理人管理的其

 

 

 

 

 

他基金,亦可以投资于信托计划,

 

 

 

 

 

或第三方(包括管理人管理的其他

 

 

 

 

 

基金)持有的信托计划受益权,资

 

 

 

 

 

产收益权,债权收益权,委托贷款,

 

植瑞-长青定

 

 

 

也可投资于银行存款、货币基金、

 

 

 

 

银行理财计划、证券公司专项资产

37

20 号私募

2018.3.21-2018.6.21

2,000.00

未到期

管理计划、公募基金子公司专项资

 

投资基金

 

 

 

 

 

 

 

产管理计划、在基金业协会登记为

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私募基金管理人发行的私募证券基

 

 

 

 

 

金(包括管理人管理的其他私募基

 

 

 

 

 

金)及其他金融监管部门批准或备

 

 

 

 

 

案发行的金融产品以及中国证监会

 

 

 

 

 

认可的其他投资品种。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人将本基金所募集资金用

 

 

 

 

 

于购买原始权益人持有的基础资

 

 

 

 

 

产,并有权视情况决定将所受让的

 

 

 

 

 

基础资产回收款全部或部分循环用

38

利凯-精选 3

2018.3.21-2018.6.21

1,000.00

未到期

于受让原始权益人持有的基础资

号私募基金

产。在资金闲置期间,基金管理人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应秉持谨慎原则在法律允许的范围

 

 

 

 

 

内自行决定所进行的短期投资,包

 

 

 

 

 

括但不限于投资银行存款、银行理

 

 

 

 

 

财、国债回购、货币基金等安全边

 

 

 

 

 

际较高的低风险投资品种。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资范围银行存款、货币市场基金、

 

 

 

 

 

债券基金、交易所及银行间市场债

 

 

 

 

 

券以及固定收益类产品(包括但不

 

 

 

 

 

限于期限在 1 年以内的债券逆回购、

 

 

 

 

 

信托计划或信托受益权、附加回购

 

中融圆融 1

 

 

 

的债权或债权收益权、附加回购的

39

集合资金信托

2018.3.22-2018.6.22

2,000.00

未到期

股权收益权、固定收益类银行理财

 

计划

 

 

 

产品)等;不得直接投资于股票二

 

 

 

 

 

级市场、QDII 产品以及高风险的金

 

 

 

 

 

融衍生产品(包括并不限于股指期

 

 

 

 

 

货、股票期货、股指期权、股票期

 

 

 

 

 

权等)。附加回购条款的投资标的不

 

 

 

 

 

在限制范围内。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、现金管理类资产:货币市场基金、

 

 

 

 

 

债券型基金、分级基金优先级份额、

 

 

 

 

 

保证收益及保本浮动收益商业银行

 

 

 

 

 

理财计划、银行存款、现金、交易

 

 

 

 

 

所证券回购、银行间债券逆回购、

 

 

 

 

 

股票质押式回购及其期限短于本期

 

 

 

 

 

认购资金期限的银行理财等;2、固

 

 

 

 

 

定收益类标准化产品:国债、地方

 

 

 

 

 

政府债、央行票据、金融债券、次

 

 

 

 

 

级债、二级资本债、同业存单、企

 

广州鲲鹏越鑫

 

 

 

业债券、公司债券、中期票据、短

40

1 号集合资产

2018.3.29-2018.6.27

2,000.00

未到期

期融资券、超短期融资(SCP)、非

 

管理计划

 

 

 

公开定向债务融资工具(PPN)、项

 

 

 

 

 

目收益票据(PRN)、项目收益债、

 

 

 

 

 

专项债、可转换债、可交换债、可

 

 

 

 

 

分离债券、资产支持证券(ABS)、

 

 

 

 

 

资产支持票据(ABN)、中小企业私

 

 

 

 

 

募债、中小企业集合/集优票据、公

 

 

 

 

 

开发行的固定收益类混合型证券投

 

 

 

 

 

资基金(非股票型基金)等各监管

 

 

 

 

 

机构批准或备案发行的金融工具,

 

 

 

 

 

以及监管部门认可的其他债券品

 

 

 

 

 

种。

 

 

 

 

 

本基金投资于法律法规允许的金融

 

 

 

 

 

工具包括:现金、通知存款、一年

 

 

 

 

 

以内(含一年)的银行定期存款和

 

 

 

 

 

大额存单、国债、金融债、企业债

 

 

 

 

 

等各类债券、资产支持证券、中期

 

 

 

 

 

票据、期限在一年以内(含一年)

41

南方收益宝货

2018.3.29-(无固定期限,

5,000.00

未到期

的债券回购、期限在一年以内(含

币市场基金

随时可赎回)

一年)的中央银行票据、短期融资

 

 

 

 

 

 

 

 

券及法律法规或中国证监会允许基

 

 

 

 

 

金投资的其他固定收益类金融工

 

 

 

 

 

具。 如法律法规或监管机构以后允

 

 

 

 

 

许基金投资其他品种,基金管理人

 

 

 

 

 

在履行适当程序后,可以将其纳入

 

 

 

 

 

投资范围。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本基金投资于法律法规及监管机构

 

 

 

 

 

允许投资的金融工具,包括现金,

 

 

 

 

 

通知存款,短期融资券,一年以内

 

 

 

 

 

(含一年)的银行定期存款和大额

 

 

 

 

 

存单,剩余期限(或回售期限)在

 

 

 

 

 

397 天以内(含 397 天)的债券、剩

 

 

 

 

 

余期限在 397 天以内(含 397 天)

 

 

 

 

 

的中期票据、剩余期限在 397 天以

 

 

 

 

 

内(含 397 天)的资产支持证券,

 

 

 

 

 

期限在一年以内(含一年)的债券

 

 

 

 

532.22

回购,期限在一年以内(含一年)

 

方正富邦金小

 

25,000.00

的中央银行票据,以及中国证监会、

 

2016.1.31-(无固定期限,

2016 年、

42

宝货币市场证

(目前存

中国人民银行认可的其他具有良好

随时可赎回)

2017 年已

 

券投资基金

续规模)

流动性的货币市场工具。未来若法

 

 

确定收益)

 

 

 

 

律法规或监管机构允许货币市场基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金投资同业存单的,在不改变基金

 

 

 

 

 

投资目标、不改变基金风险收益特

 

 

 

 

 

征的条件下,本基金可参与同业存

 

 

 

 

 

单的投资,不需召开基金份额持有

 

 

 

 

 

人大会,具体投资比例限制按届时

 

 

 

 

 

有效的法律法规和监管机构的规定

 

 

 

 

 

执行。如法律法规或监管机构以后

 

 

 

 

 

允许基金投资其他品种,基金管理

 

 

 

 

 

人在履行适当程序后,可以将其纳

 

 

 

 

 

入投资范围。

二、风险控制措施

1、公司证券投资部、财务部建立投资台账,及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4、公司证券投资部将根据相关规定,及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

三、购买理财产品对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2018 4 11

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