睿能科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

时间:2018-11-09 00:00:00

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2018-067

福建睿能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

福建睿能科技股份有限公司(以下简称公司)于2017810日召开第 二届董事会第五次会议及2017828日召开2017年第三次临时股东大会,审议 通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,其授权期限已届满。

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金使用 计划及募集资金安全的前提下,公司于2018730日召开第二届董事会第十九 次会议及2018816日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过40,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、 流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见20188 1日及2018817日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公 司重大资产重组。

截至本公告披露日,公司累计使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品已 到期,赎回本金1,600,000,000.00元,取得理财收益15,241,463.19元(含税), 到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况

近期,公司与招商银行股份有限公司福州分行签署购买结构性存款的相关文件,购买该银行发行的结构性存款的产品。公司与该银行不存在关联关系,具体内容如下:

 

 

产品

购买结构

 

 

预期

银行名称

产品名称

性存款金

起息日

结息日

年化

类型

 

 

额(万元)

 

 

收益率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行股

招商银行结

银行向公司

 

 

 

 

份有限公司

提供本金及

 

 

 

 

构性存款

3,000

2018 11 8

2019 2 12

3.63%

福州分行

保底利息的

CFZ00554

 

 

 

 

(湖东支行)

完全保障

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、投资风险及其控制措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款的理财产品。

公司管理层将跟踪本次部分闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次部分闲置募集资金进行结构性存款的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次投资可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金进行结构性存款,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

 

 

 

购买结

 

 

 

 

 

 

 

含税收益

银行名称

产品名称

产品

构性存

起息日

 

结息日

 

是否

(万元)或

类型

款金额

 

 

赎回

预期年化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(万元)

 

 

 

 

 

 

 

收益率

 

 

 

4,000

2017 9

4

2017 10

8

13.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汇 丰 银 行

人民币

持有到

3,000

2017 9

4

2017 11

6

19.95

( 中 国 )

Libor日区

期保本

9,000

2017 9

4

2017 12

4

91.00

有 限 公 司

间累计投资

保证

 

 

 

 

 

 

 

4,000

2017 10 11

2017 11 13

13.38

上海分行

产品

收益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

2017 11 16

2018 1 16

6.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,000

2017 12

5

2018 3

5

101.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

2018 1 19

2018 3 19

5.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,000

2018 3 8

2018 6 8

92.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

2018 3 21

2018 6 21

9.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,000

2018 6 11

2018 9 11

95.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

2018 6 22

2018 9 26

10.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,000

2018 9 13

2018 12 13

3.75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

3,000

2017 8 31

2017 10 11

11.93

 

CFZ00307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

3,000

2017 8 31

2017 10 30

17.65

 

CFZ00308

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

7,000

2017 8 31

2017 11 30

71.20

 

CFZ00309

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

3,000

2017 10 12

2017 11 13

9.47

 

CFZ00327

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

3,000

2017 10 31

2018 1 30

32.54

 

CFZ00336

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

3,000

2017 11 16

2018 2 26

33.53

 

CFZ00344

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

5,000

2017 12 1

2018 3 1

50.55

 

CFZ00358

银行向

 

 

 

 

 

招商银行

招商银行

公司提

 

 

 

 

 

结构性存款

3,000

2018 2 1

2018 5 3

30.59

股份有限

供本金

CFZ00406

 

 

 

 

 

公司福州

及保底

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

分行(湖

利息的

 

 

 

 

 

结构性存款

3,000

2018 2 26

2018 5 29

30.25

东支行)

完全

CFZ00413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

保障

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

5,000

2018 3 1

2018 6 1

50.41

 

CFZ00415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

3,000

2018 5 4

2018 8 6

31.68

 

CFZ00450

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

3,000

2018 5 30

2018 8 30

31.76

 

CFZ00461

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

5,000

2018 6 4

2018 9 4

52.93

 

CFZ00466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

3,000

2018 6 7

2018 9 7

32.06

 

CFZ00472

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

3,000

2018 8 7

2018 11 7

27.60

 

CFZ00503

 

 

 

 

 

 

 

招商银行结

 

 

 

 

 

 

 

构性存款

 

3,000

2018 8 30

2018 11 30

3.75%

 

CFZ00510

 

 

 

 

 

 

 

招商银行结

 

 

 

 

 

 

 

构性存款

 

5,000

2018 9 4

2018 12 4

3.75%

 

CFZ00511

 

 

 

 

 

 

 

招商银行结

 

 

 

 

 

 

 

构性存款

 

3,000

2018 9 7

2018 12 7

3.75%

 

CFZ00512

 

 

 

 

 

 

 

招商银行结

 

 

 

 

 

 

 

构性存款

 

3,000

2018 11 8

2019 2 12

3.63%

 

CFZ00554

 

 

 

 

 

 

 

中国民生

 

1,000

2017 9 1

2017 10 11

4.11

 

银行人民币

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结构性存款

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

2017 9 1

2017 12 1

10.62

 

D-1

 

中国民生

 

 

1,000

2017 10 12

2017 11 21

4.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

2017 11 23

2018 1 2

4.11

银行股份

 

 

 

保本

 

 

 

 

 

 

1,000

2018 1 3

2018 4 3

11.59

有限公司

 

 

浮动

 

 

 

 

 

 

6,000

2017 11 29

2018 5 29

130.92

福州分行

 

与利率挂钩

 

收益型

 

 

 

 

 

(金山

1,000

2018 4 4

2018 5 14

4.27

 

的结构性

 

 

 

 

 

 

 

支行)

 

1,500

2018 5 16

2018 8 16

17.20

产品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,000

2018 5 31

2018 8 31

65.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500

2018 8 17

2018 11 16

4.10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000

2018 9 4

2018 12 4

4.10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000

2018 9 27

2018 12 27

4.10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000

2017 9 1

2017 10 11

12.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000

2017 9 1

2017 12 1

53.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000

2017 10 12

2017 11 21

12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

中国民生

中国民生

 

3,000

2017 11 23

2018 1 2

12.33

银行股份

银行人民币

保本

3,000

2017 12 5

2018 3 5

32.55

有限公司

结构性存款

2,000

2018 1 3

2018 4 3

23.18

浮动

福州分行

D-1

4,500

2018 3 6

2018 6 6

51.04

收益型

 

(温泉

 

 

 

 

 

 

 

3,000

2018 4 4

2018 5 14

12.82

 

 

支行)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,500

2018 5 16

2018 8 16

40.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500

2018 6 7

2018 9 7

49.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挂钩利率

 

3,500

2018 8 17

2018 11 16

4.10%

 

结构性存款

 

4,500

2018 9 11

2018 12 11

4.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

截至 2018 11 8 日,公司累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为 375,000,000.00 元,其购买标的、额度及期限均在批准范围内;公司已使用上述首发募集资金的金额为 58,073,273.48 元,其中用于制造业务募投项目针织横机电脑控制系统生产建设项目的金额为 8,521,329.52 元,针织设备控制系统研发中心项目的金额为 24,813,499.95 元,用于补充公司流动资金补充流动资金项目的金额为 24,738,444.01 元。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2018 11 9

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