福日电子:关于为所属公司提供连带责任担保的公告

时间:2019-03-26 00:00:00

福建福日电子股份有限公司

关于为所属公司提供连带责任担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:广东以诺通讯有限公司(以下简称以诺通讯)、深圳市中诺通讯有限公司(以下简称中诺通讯)。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

截止本公告披露日,本次本公司为全资孙公司以诺通讯分别向浙商银行股份 有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行申请的敞口金额为 5,000 万 元人民币(以下亿元”“万元均指人民币)的综合授信额度提供连带责任担 保,本公司累计为以诺通讯提供的担保余额为 5,000 万元;本次本公司为全资子 公司中诺通讯向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请的敞口金额为 5 亿元的 综合授信额度提供连带责任担保,本公司累计为中诺通讯提供的担保余额为67,911.64 万元。

本次是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2019 3 25 日,本公司召开第六届董事会 2019 年第三次临时会议,其中审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公 司东莞分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的 议案》、《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司 东莞分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议 案》、《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司 深圳南头支行申请敞口金额为 5 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。(以上议案的表决情况均为 7 票同意,0 票弃权,0 票反对)。

以上担保额度在 2019 1 11 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会 审议通过的《关于授权公司董事会审批 2019 年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的对以诺通讯提供 4.50 亿元、对中诺 通讯提供 14.00 亿元担保范围内,无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况(一)以诺通讯基本情况

以诺通讯为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司之全资子公司,注册资4 亿元,位于广东省东莞市大朗镇松木山村利祥路 137139 号,法定代表人 为石利笋,经营范围为塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、 无线终端(固定无线电话、对讲机)、计算机硬件、网络终端产品(非对称数字 用户环路产品、网关)、视频通讯终端产品(全球定位系统产品、机顶盒)、数据 类产品(数据卡)、数码产品的生产、销售及自营进出口(不含卫星地面接收设 施);电子设备、微电子器件的技术开发、销售;计算机软件开发;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2017 12 31 日,以诺通讯经审计的总资产为 90,475.36 万元,净 资产为 41,817.92 万元,负债总额为 48,657.44 万元;2017 年度实现营业总收入 为 120,556.71 万元,净利润为-1,132.91 万元。

截止 2018 9 30 日,以诺通讯的总资产为 378,876.13 万元,净资产为 81,770.16 万元,负债总额为 297,105.97 万元,2018 1-9 月实现营业总收入386,963.78 万元,净利润为-5,530.27 万元。

(二)中诺通讯基本情况

中诺通讯的注册资本为 65,600 万元,为公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层 503505 号;法定代 表人为霍保庄,经营范围为移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算 机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智 能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设 备、宽带多媒体设备、电源的技术开发与销售;货物和技术进出口业务。

截止 2017 12 31 日,中诺通讯经审计的总资产为 303,083.70 万元,净 资产为 95226.03 万元,负债总额为 207,857.67 万元;2017 年度实现营业总收入为 431,767.51 万元,净利润为 6,432.44 万元。

截止 2018 9 30 日,中诺通讯的总资产为 498,607.80 万元,净资产为 128,645.24 万元,负债总额为 369,962.56 万元,2018 1-9 月实现营业总收入522,521.32 万元,净利润为 3,184.57 万元。

三、董事会意见

本次本公司为以诺通讯、中诺通讯提供连带责任担保,系为支持其业务持续 稳定经营及融资需求。以诺通讯、中诺通讯经营情况稳定,具备债务偿还能力, 以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 3 25 日,公司为以诺通讯提供的担保总额为 5,000 万元,担 保余额为 5,000 万元;公司为中诺通讯提供的担保总额为 121,700 万元,担保余 额为 67,911.64 万元。公司对所属公司(公司财务报表并表范围内之全资及控股 子公司)提供的担保总额为 234,639.65 万元,担保余额为 150,475.36 万元,分 别占公司 2017 年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的 114.29%73.30%, 无对外担保,无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 董事会 2019 3 26

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