水晶光电:2019年第一季度报告全文

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时间:2019-04-19 00:00:00
公司2019年第一季度实现净利润0.58亿元,同比下降0.76%,营业收入4.89亿元,同比增长32.24%,每股收益0.07元。

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

(注册地址:浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号)

2019 年第一季度报告

证券简称:水晶光电

证券代码:002273

披露时间:2019年4月19日

1浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人 员)郑萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 

 

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入(元)

 

489,021,420.59

369,793,626.93

32.24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于上市公司股东的净利润(元)

 

58,207,528.99

58,651,277.01

-0.76%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

 

45,955,830.70

51,051,107.54

-9.98%

 

益的净利润(元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动产生的现金流量净额(元)

 

52,788,037.85

61,380,277.14

-14.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本每股收益(元/股)

 

0.07

0.07

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释每股收益(元/股)

 

0.07

0.07

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均净资产收益率

 

1.49%

1.67%

-0.18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产(元)

 

5,631,398,772.81

5,675,281,665.61

-0.77%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于上市公司股东的净资产(元)

 

3,935,198,202.14

3,880,016,803.75

1.42%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非经常性损益项目和金额

 

 

 

 

 

 

适用 不适用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

 

项目

 

年初至报告期期末金额

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

 

122,899.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

 

12,892,995.87

 

 

 

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委托他人投资或管理资产的损益

 

 

1,692,606.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

 

 

75,186.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

减:所得税影响额

 

 

2,282,093.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少数股东权益影响额(税后)

 

 

249,896.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

12,251,698.29

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 ——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

适用 不适用3浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 ——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告期末普通股股东总数

57,710

报告期末表决权恢复的优先股股

 

 

 

0

 

 

 

 

东总数(如有)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 名股东持股情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件

质押或冻结情况

 

的股份数量

股份状态

 

 

数量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

星星集团有限公

境内非国有法人

11.03%

95,194,826

0

质押

 

95,188,327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台州农银凤凰金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桂投资合伙企业

境内非国有法人

8.46%

73,000,000

0

 

 

 

 

 

(有限合伙)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国社保基金一

其他

4.37%

37,731,974

0

 

 

 

 

 

一零组合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央汇金资产管

国有法人

2.51%

21,677,370

0

 

 

 

 

 

理有限责任公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林敏

境内自然人

2.28%

19,651,081

14,738,311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港中央结算有

境外法人

1.84%

15,915,258

0

 

 

 

 

 

限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周建军

境内自然人

1.25%

10,792,150

8,661,258

质押

 

9,258,999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国对外经济贸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

易信托有限公司

其他

1.10%

9,504,540

0

 

 

 

 

 

-淡水泉精选 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

范崇国

境内自然人

0.97%

8,410,675

8,410,675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李夏云

境内自然人

0.92%

7,913,782

5,935,336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 名无限售条件股东持股情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

 

 

 

 

 

 

 

股份种类

 

 

数量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

星星集团有限公司

 

 

95,194,826

人民币普通股

 

 

95,194,826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台州农银凤凰金桂投资合伙企业

 

 

73,000,000

人民币普通股

 

73,000,000

 

(有限合伙)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

全国社保基金一一零组合

37,731,974

人民币普通股

37,731,974

 

 

 

 

中央汇金资产管理有限责任公司

21,677,370

人民币普通股

21,677,370

 

 

 

 

香港中央结算有限公司

15,915,258

人民币普通股

15,915,258

 

 

 

 

中国对外经济贸易信托有限公司

9,504,540

人民币普通股

9,504,540

-淡水泉精选 1

 

 

 

 

 

 

 

中国农业银行股份有限公司-中

 

 

 

500 交易型开放式指数证券投资

7,078,774

人民币普通股

7,078,774

基金

 

 

 

 

 

 

 

中国人寿保险股份有限公司-传

6,768,139

人民币普通股

6,768,139

统-普通保险产品-005L-CT001

 

 

 

 

 

 

 

马根清

6,684,611

人民币普通股

6,684,611

 

 

 

 

挪威中央银行-自有资金

6,678,392

人民币普通股

6,678,392

 

 

 

 

上述股东关联关系或一致行动的

星星集团有限公司与台州农银凤凰金桂投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。

说明

 

 

 

 

 

 

 

10 名普通股股东参与融资融券

自然人股东马根清参与融资融券业务持有公司股份 6,684,611 股。

 

业务情况说明(如有)

 

 

 

 

 

 

 

 

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

 

 

 

 

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用5

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第三节 重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、 资产负债表项目

 

报表项目

期末金额(元)

期初金额(元)

增减比率

 

变动原因

 

 

 

预付款项

20,332,375.37

13,200,541.29

54.03%

 

主要系支付工程及设备款增加所致。

 

 

 

其他应收款

13,568,205.12

10,212,296.12

32.86%

 

主要系差旅借款增加及房租押金。

 

 

 

短期借款

15,100,000.00

24,900,000.00

-39.36%

 

主要系归还银行借款所致。

 

 

 

应付职工薪酬

 

12,346,690.18

55,915,707.82

-77.92%

 

主要系本期支付上年度绩效工资和效益奖励

 

 

 

 

 

所致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应交税费

6,839,669.50

12,664,563.94

-45.99%

 

主要系本期支付计提的税金所致。

 

 

 

2、 利润表项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报表项目

本期金额(元)

上期金额(元)

增减比率

 

变动原因

 

 

 

营业收入

489,021,420.59

369,793,626.93

32.24%

 

主要系本期手机相关产品的业务增加所致。

 

 

 

营业成本

 

396,780,321.74

273,142,138.94

45.27%

 

主要系本期收入增加对应的营业成本增加以及

 

 

 

 

 

毛利率下降所致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税金及附加

3,941,277.86

2,237,581.28

76.14%

 

主要系本期收入增加所致。

 

 

 

研发费用

32,080,851.11

22,846,802.31

40.42%

 

主要系本期公司加强对研发的投入所致。

 

 

 

财务费用

14,690,550.82

7,291,768.57

101.47%

 

主要系本期汇率变动所致。

 

 

 

资产减值损失

 

-3,788,646.87

-7,305,907.53

-48.14%

 

主要系本期销售收入比去年同期增加以致应收

 

 

 

 

 

账款余额比去年同期增加所致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收益

 

12,892,995.87

5,199,253.27

147.98%

 

主要系本期收到的政府补助比去年同期增加所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产处置收益

 

122,899.56

6,602.74

1761.34%

 

主要系本期出售固定资产取得收益比去年同期

 

 

 

 

 

增加所致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业外收入

88,562.90

797,519.37

-88.90%

 

主要系上年同期收到赔偿款所致。

 

 

 

3、 现金流量表项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报表项目

本期金额(元)

上期金额(元)

增减比率

 

变动原因

 

 

 

投资活动产生的

-169,356,399.03

16,399,868.31

-1132.67%

 

主要系本期收回的银行理财比去年同期减少所

 

 

 

现金流量净额

 

致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筹资活动产生的

-1,760,977.14

-5,320,000.00

-66.90%

 

主要系本期收到投资款导致净流入增加。

 

 

 

现金流量净额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金及现金等价

-121,589,704.06

69,091,273.85

-275.98%

 

主要系本期收回的银行理财比去年同期减少所

 

 

 

物净增加额

 

致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于2017年推出第三期员工持股计划,参加对象为公司监事、公司及下属子分公司核心管理及技术(业务)骨干人员 共计161人。第三期员工持股计划同年通过二级市场累计购买公司股票804,800股,以及完成大股东赠与300,000股股份的过 户。截止2018年12月8日,上述股份的一年限售期已届满。报告期内,第三期员工持股计划所持公司股票已通过二级市场集 中竞价方式全部出售完毕,成交均价为13.15元/股,并完成相关清算工作。以上公告披露于2019年3月9日的信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2、公司通过高新技术企业复审,公司将连续三年(2018年11月-2021年11月)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政 策,按15%的税率征收企业所得税。以上公告披露于2019年3月9日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

 

 

 

 

 

关于第三期员工持股计划股票出售完毕

 

《关于第三期员工持股计划股票出售完

 

2019 03 09

毕暨计划终止的公告》(公告编号(: 2019

暨计划终止的公告

 

021 号)http://www.cninfo.com.cn

 

 

 

 

 

 

 

 

《关于公司通过高新技术企业复审的公

关于公司通过高新技术企业复审的公告

2019 03 09

告》(公告编号:2019022 号)

 

 

http://www.cninfo.com.cn

 

 

 

 

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司经第四届董事会第五十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分公司股份,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次拟回购总金额不低 于人民币10,000万元(含)、不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币14/股(含),回购股份期限为自股 东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。报告期内,公司以集中竞价方式共计回购股份399,960股,占公司总股本 的0.05%,最高成交价为9.19/股,最低成交价为9.12/股,支付的总金额为3,665,789.2元(含佣金、过户费等交易费用)。 截至本报告披露日,公司以集中竞价方式合计回购股份4,163,554股,占公司总股本的0.48%,最高成交价为10.41/股,最 低成交价为9.12/股,支付的总金额40,771,480.19元(含佣金、过户费等交易费用)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

 

 

 

 

 

 

 

股改承诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收购报告书或权益变动报告书中所

 

 

 

 

 

 

作承诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产重组时所作承诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首次公开发行或再融资时所作承诺

星星集团有

 

星星集团不

2007 10

永久

严格履行中

限公司

 

从事与本公

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

 

 

 

司相同的经

 

 

 

 

 

 

营业务,与本

 

 

 

 

 

 

公司不进行

 

 

 

 

 

 

直接或间接

 

 

 

 

 

 

的同业竞争。

 

 

 

 

 

 

星星集团所

 

 

 

 

 

 

控股和控制

 

 

 

 

 

 

的企业也不

 

 

 

 

 

 

从事与本公

 

 

 

 

 

 

司相同的经

 

 

 

 

 

 

营业务,与本

 

 

 

 

 

 

公司不进行

 

 

 

 

 

 

直接或间接

 

 

 

 

 

 

的同业竞争。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股权激励承诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他对公司中小股东所作承诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承诺是否按时履行

 

 

 

 

 

 

 

如承诺超期未履行完毕的,应当详

 

 

 

 

 

 

细说明未完成履行的具体原因及下

一步的工作计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、对 2019 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。8浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江水晶光电科技股份有限公司

2019 03 31

 

 

单位:元

 

 

 

 

项目

2019 3 31

2018 12 31

 

 

 

 

 

流动资产:

 

 

 

 

 

 

 

 

1,201,960,581.89

1,275,285,505.92

 

货币资金

 

 

 

 

 

结算备付金

 

 

 

 

 

 

 

拆出资金

 

 

 

 

 

 

 

交易性金融资产

 

 

 

 

 

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期

 

 

 

损益的金融资产

 

 

 

 

 

 

 

衍生金融资产

 

 

 

 

 

 

 

 

639,535,120.92

704,709,416.13

 

应收票据及应收账款

 

 

 

 

 

 

183,744,270.91

152,334,466.22

 

其中:应收票据

 

 

 

 

 

 

455,790,850.01

552,374,949.91

 

应收账款

 

 

 

 

 

 

20,332,375.37

13,200,541.29

 

预付款项

 

 

 

 

 

应收保费

 

 

 

 

 

 

 

应收分保账款

 

 

 

 

 

 

 

应收分保合同准备金

 

 

 

 

 

 

 

 

13,568,205.12

10,212,296.12

 

其他应收款

 

 

 

 

 

 

3,568,322.17

3,162,809.27

 

其中:应收利息

 

 

 

 

 

 

2,046,250.00

2,046,250.00

 

应收股利

 

 

 

 

 

买入返售金融资产

 

 

 

 

 

 

 

 

262,202,490.39

301,439,488.56

 

存货

 

 

 

 

 

合同资产

 

 

 

 

 

 

 

持有待售资产

 

 

 

 

 

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

 

 

 

 

 

 

427,031,962.84

392,590,915.58

 

其他流动资产

 

 

 

 

 

9浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

流动资产合计

2,564,630,736.53

2,697,438,163.60

 

 

 

非流动资产:

 

 

 

 

 

发放贷款和垫款

 

 

 

 

 

债权投资

 

 

 

 

 

可供出售金融资产

95,007,327.82

95,007,327.82

 

 

 

其他债权投资

 

 

 

 

 

持有至到期投资

 

 

 

 

 

长期应收款

 

 

 

 

 

长期股权投资

497,859,089.62

484,718,749.08

 

 

 

其他权益工具投资

 

 

 

 

 

其他非流动金融资产

 

 

 

 

 

投资性房地产

1,015,007.19

1,029,036.30

 

 

 

固定资产

1,591,006,069.75

1,617,065,812.53

 

 

 

在建工程

556,673,192.62

450,305,773.23

 

 

 

生产性生物资产

 

 

 

 

 

油气资产

 

 

 

 

 

使用权资产

 

 

 

 

 

无形资产

240,558,341.35

241,160,362.47

 

 

 

开发支出

 

 

 

 

 

商誉

71,545,744.73

71,545,744.73

 

 

 

长期待摊费用

4,670,625.27

5,021,478.30

 

 

 

递延所得税资产

8,432,637.93

9,333,482.95

 

 

 

其他非流动资产

 

2,655,734.60

 

 

 

非流动资产合计

3,066,768,036.28

2,977,843,502.01

 

 

 

资产总计

5,631,398,772.81

5,675,281,665.61

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

 

短期借款

15,100,000.00

24,900,000.00

 

 

 

向中央银行借款

 

 

 

 

 

拆入资金

 

 

 

 

 

交易性金融负债

 

 

 

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期

 

 

损益的金融负债

 

 

 

 

 

衍生金融负债

 

 

 

 

 

应付票据及应付账款

382,070,604.25

444,738,234.56

 

 

 

10浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

预收款项

2,729,338.20

3,659,152.30

 

 

 

卖出回购金融资产款

 

 

 

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

 

 

 

代理买卖证券款

 

 

 

 

 

代理承销证券款

 

 

 

 

 

应付职工薪酬

12,346,690.18

55,915,707.82

 

 

 

应交税费

6,839,669.50

12,664,563.94

 

 

 

其他应付款

46,740,932.36

45,473,228.29

 

 

 

其中:应付利息

2,307,035.17

725,350.24

 

 

 

应付股利

500,000.00

1,000,000.00

 

 

 

应付手续费及佣金

 

 

 

 

 

应付分保账款

 

 

 

 

 

合同负债

 

 

 

 

 

持有待售负债

 

 

 

 

 

一年内到期的非流动负债

 

 

 

 

 

其他流动负债

 

 

 

 

 

流动负债合计

465,827,234.49

587,350,886.91

 

 

 

非流动负债:

 

 

 

 

 

保险合同准备金

 

 

 

 

 

长期借款

 

 

 

 

 

应付债券

1,021,874,194.52

1,009,197,785.20

 

 

 

其中:优先股

 

 

 

 

 

永续债

 

 

 

 

 

租赁负债

 

 

 

 

 

长期应付款

 

 

 

 

 

长期应付职工薪酬

 

 

 

 

 

预计负债

 

 

 

 

 

递延收益

53,362,224.54

55,565,389.24

 

 

 

递延所得税负债

20,412,712.25

20,412,712.25

 

 

 

其他非流动负债

 

 

 

 

 

非流动负债合计

1,095,649,131.31

1,085,175,886.69

 

 

 

负债合计

1,561,476,365.80

1,672,526,773.60

 

 

 

所有者权益:

 

 

 

 

 

股本

862,828,428.00

862,822,927.00

 

 

 

11浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

其他权益工具

209,045,025.73

209,060,635.06

 

 

 

 

 

其中:优先股

 

 

 

 

 

 

 

永续债

 

 

 

 

 

 

 

资本公积

1,320,595,383.30

1,319,855,751.86

 

 

 

 

 

减:库存股

76,457,020.45

72,791,231.25

 

 

 

 

 

其他综合收益

-3,247,296.61

-3,157,432.10

 

 

 

 

 

专项储备

 

 

 

 

 

 

 

盈余公积

165,787,525.54

165,787,525.54

 

 

 

 

 

一般风险准备

 

 

 

 

 

 

 

未分配利润

1,456,646,156.63

1,398,438,627.64

 

 

 

 

 

归属于母公司所有者权益合计

3,935,198,202.14

3,880,016,803.75

 

 

 

 

 

少数股东权益

134,724,204.87

122,738,088.26

 

 

 

 

 

所有者权益合计

4,069,922,407.01

4,002,754,892.01

 

 

 

 

 

负债和所有者权益总计

5,631,398,772.81

5,675,281,665.61

 

 

 

 

 

法定代表人:林敏

主管会计工作负责人:郑萍

会计机构负责人:郑萍

2、母公司资产负债表

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

项目

2019 3 31

2018 12 31

 

 

 

 

 

流动资产:

 

 

 

 

 

 

 

货币资金

803,139,235.76

921,344,588.00

 

 

 

 

 

交易性金融资产

 

 

 

 

 

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期

 

 

 

损益的金融资产

 

 

 

 

 

 

 

衍生金融资产

 

 

 

 

 

 

 

应收票据及应收账款

551,643,414.52

596,727,760.25

 

 

 

 

 

其中:应收票据

171,791,837.52

140,883,443.34

 

 

 

 

 

应收账款

379,851,577.00

455,844,316.91

 

 

 

 

 

预付款项

11,040,004.94

8,715,511.07

 

 

 

 

 

其他应收款

46,379,312.83

47,473,863.55

 

 

 

 

 

其中:应收利息

3,568,322.17

3,162,809.27

 

 

 

 

 

应收股利

2,046,250.00

2,046,250.00

 

 

 

 

 

存货

119,397,472.67

154,920,282.56

 

 

 

 

 

合同资产

 

 

 

 

 

 

 

12浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

持有待售资产

 

 

 

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

 

 

 

其他流动资产

404,916,886.30

352,344,913.54

 

 

 

流动资产合计

1,936,516,327.02

2,081,526,918.97

 

 

 

非流动资产:

 

 

 

 

 

债权投资

 

 

 

 

 

可供出售金融资产

75,415,040.00

75,415,040.00

 

 

 

其他债权投资

 

 

 

 

 

持有至到期投资

 

 

 

 

 

长期应收款

 

 

 

 

 

长期股权投资

1,070,353,813.24

1,046,620,911.42

 

 

 

其他权益工具投资

 

 

 

 

 

其他非流动金融资产

 

 

 

 

 

投资性房地产

16,513,215.47

41,773,792.15

 

 

 

固定资产

1,233,889,408.65

1,228,147,913.07

 

 

 

在建工程

551,356,449.04

444,625,050.05

 

 

 

生产性生物资产

 

 

 

 

 

油气资产

 

 

 

 

 

使用权资产

 

 

 

 

 

无形资产

149,443,205.06

146,906,407.47

 

 

 

开发支出

 

 

 

 

 

商誉

 

 

 

 

 

长期待摊费用

137,068.89

 

 

 

 

递延所得税资产

3,945,008.93

4,914,590.74

 

 

 

其他非流动资产

 

785,800.00

 

 

 

非流动资产合计

3,101,053,209.28

2,989,189,504.90

 

 

 

资产总计

5,037,569,536.30

5,070,716,423.87

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

 

短期借款

 

 

 

 

 

交易性金融负债

 

 

 

 

 

以公允价值计量且其变动计入当期

 

 

损益的金融负债

 

 

 

 

 

衍生金融负债

 

 

 

 

 

应付票据及应付账款

345,430,907.15

403,320,615.14

 

 

 

13浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

预收款项

382,923.17

1,624,965.67

 

 

 

合同负债

 

 

 

 

 

应付职工薪酬

1,131,838.93

33,843,665.96

 

 

 

应交税费

2,107,344.36

3,346,885.82

 

 

 

其他应付款

45,071,856.22

44,063,809.92

 

 

 

其中:应付利息

2,292,888.27

711,203.34

 

 

 

应付股利

500,000.00

1,000,000.00

 

 

 

持有待售负债

 

 

 

 

 

一年内到期的非流动负债

 

 

 

 

 

其他流动负债

 

 

 

 

 

流动负债合计

394,124,869.83

486,199,942.51

 

 

 

非流动负债:

 

 

 

 

 

长期借款

 

 

 

 

 

应付债券

1,021,874,194.52

1,009,197,785.20

 

 

 

其中:优先股

 

 

 

 

 

永续债

 

 

 

 

 

租赁负债

 

 

 

 

 

长期应付款

 

 

 

 

 

长期应付职工薪酬

 

 

 

 

 

预计负债

 

 

 

 

 

递延收益

48,629,562.25

50,577,963.77

 

 

 

递延所得税负债

20,412,712.25

20,412,712.25

 

 

 

其他非流动负债

 

 

 

 

 

非流动负债合计

1,090,916,469.02

1,080,188,461.22

 

 

 

负债合计

1,485,041,338.85

1,566,388,403.73

 

 

 

所有者权益:

 

 

 

 

 

股本

862,828,428.00

862,822,927.00

 

 

 

其他权益工具

209,045,025.73

209,060,635.06

 

 

 

其中:优先股

 

 

 

 

 

永续债

 

 

 

 

 

资本公积

1,332,486,870.01

1,331,747,238.57

 

 

 

减:库存股

76,457,020.45

72,791,231.25

 

 

 

其他综合收益

-4,460,942.06

-4,460,942.06

 

 

 

专项储备

 

 

 

 

 

14浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

盈余公积

165,787,525.54

165,787,525.54

 

 

 

未分配利润

1,063,298,310.68

1,012,161,867.28

 

 

 

所有者权益合计

3,552,528,197.45

3,504,328,020.14

 

 

 

负债和所有者权益总计

5,037,569,536.30

5,070,716,423.87

 

 

 

3、合并利润表

 

 

单位:元

 

 

 

 

项目

本期发生额

上期发生额

 

 

 

 

 

一、营业总收入

489,021,420.59

369,793,626.93

 

 

 

 

 

其中:营业收入

489,021,420.59

369,793,626.93

 

 

 

 

 

利息收入

 

 

 

 

 

 

 

已赚保费

 

 

 

 

 

 

 

手续费及佣金收入

 

 

 

 

 

 

 

二、营业总成本

478,834,117.85

336,815,496.79

 

 

 

 

 

其中:营业成本

396,780,321.74

273,142,138.94

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

 

 

 

 

 

手续费及佣金支出

 

 

 

 

 

 

 

退保金

 

 

 

 

 

 

 

赔付支出净额

 

 

 

 

 

 

 

提取保险合同准备金净额

 

 

 

 

 

 

 

保单红利支出

 

 

 

 

 

 

 

分保费用

 

 

 

 

 

 

 

税金及附加

3,941,277.86

2,237,581.28

 

 

 

 

 

销售费用

7,669,420.44

6,446,878.68

 

 

 

 

 

管理费用

27,460,342.75

32,156,234.54

 

 

 

 

 

研发费用

32,080,851.11

22,846,802.31

 

 

 

 

 

财务费用

14,690,550.82

7,291,768.57

 

 

 

 

 

其中:利息费用

14,509,776.12

4,086,662.49

 

 

 

 

 

利息收入

5,432,424.66

4,820,355.27

 

 

 

 

 

资产减值损失

-3,788,646.87

-7,305,907.53

 

 

 

 

 

信用减值损失

 

 

 

 

 

 

 

加:其他收益

12,892,995.87

5,199,253.27

 

 

 

 

 

投资收益(损失以号填列)

36,925,601.76

28,471,536.43

 

 

 

 

 

其中:对联营企业和合营企业的投资

35,232,995.46

25,495,030.91

 

 

 

 

 

15浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

收益

 

 

 

 

 

 

 

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

 

 

 

净敞口套期收益(损失以号填

 

 

 

列)

 

 

 

 

 

 

 

公允价值变动收益(损失以号填

 

 

 

列)

 

 

 

 

 

 

 

资产处置收益(损失以“-”号填列)

 

122,899.56

6,602.74

 

 

 

 

三、营业利润(亏损以号填列)

 

60,128,799.93

66,655,522.58

 

 

 

 

加:营业外收入

 

88,562.90

797,519.37

 

 

 

 

减:营业外支出

 

13,376.65

11,267.35

 

 

 

 

四、利润总额(亏损总额以号填列)

 

60,203,986.18

67,441,774.60

 

 

 

 

减:所得税费用

 

2,310,340.58

7,455,674.91

 

 

 

 

五、净利润(净亏损以号填列)

 

57,893,645.60

59,986,099.69

 

 

 

 

(一)按经营持续性分类

 

 

 

 

 

 

 

1.持续经营净利润(净亏损以号填列)

 

57,893,645.60

59,986,099.69

 

 

 

 

2.终止经营净利润(净亏损以号填列)

 

 

 

 

 

 

 

(二)按所有权属分类

 

 

 

 

 

 

 

1.归属于母公司所有者的净利润

 

58,207,528.99

58,651,277.01

 

 

 

 

2.少数股东损益

 

-313,883.39

1,334,822.68

 

 

 

 

六、其他综合收益的税后净额

 

-89,864.51

-206,497.99

 

 

 

 

归属母公司所有者的其他综合收益的税后

 

-89,864.51

-206,497.99

净额

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

 

 

 

 

 

1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

 

 

 

 

 

2.权益法下不能转损益的其他综合

 

 

 

收益

 

 

 

 

 

 

 

3.其他权益工具投资公允价值变动

 

 

 

 

 

 

 

4.企业自身信用风险公允价值变动

 

 

 

 

 

 

 

5.其他

 

 

 

 

 

 

 

(二)将重分类进损益的其他综合收益

 

-89,864.51

-206,497.99

 

 

 

 

1.权益法下可转损益的其他综合收

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.其他债权投资公允价值变动

 

 

 

 

 

 

 

3.可供出售金融资产公允价值变动

 

 

 

损益

 

 

 

 

 

 

 

4.金融资产重分类计入其他综合收

 

 

 

 

 

 

 

16浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

益的金额

 

 

 

 

 

5.持有至到期投资重分类为可供出

 

 

售金融资产损益

 

 

 

 

 

6.其他债权投资信用减值准备

 

 

 

 

 

7.现金流量套期储备

 

 

 

 

 

8.外币财务报表折算差额

-89,864.51

-206,497.99

 

 

 

9.其他

 

 

 

 

 

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

 

 

 

 

 

 

 

七、综合收益总额

57,803,781.09

59,779,601.70

 

 

 

归属于母公司所有者的综合收益总额

58,117,664.48

58,444,779.02

 

 

 

归属于少数股东的综合收益总额

-313,883.39

1,334,822.68

 

 

 

八、每股收益:

 

 

 

 

 

(一)基本每股收益

0.07

0.07

 

 

 

(二)稀释每股收益

0.07

0.07

 

 

 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:林敏

主管会计工作负责人:郑萍

会计机构负责人:郑萍

4、母公司利润表

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

 

项目

本期发生额

上期发生额

 

 

 

 

 

一、营业收入

331,700,871.18

252,258,880.47

 

 

 

 

 

减:营业成本

271,993,178.55

193,261,188.51

 

 

 

 

 

税金及附加

2,436,561.24

662,172.85

 

 

 

 

 

销售费用

5,103,400.72

2,935,431.35

 

 

 

 

 

管理费用

16,299,548.12

23,718,402.41

 

 

 

 

 

研发费用

23,096,268.65

12,885,555.49

 

 

 

 

 

财务费用

12,851,550.54

3,507,794.02

 

 

 

 

 

其中:利息费用

14,346,192.85

3,892,630.20

 

 

 

 

 

利息收入

4,481,779.81

3,744,594.03

 

 

 

 

 

资产减值损失

-3,796,767.73

-7,282,906.48

 

 

 

 

 

信用减值损失

 

 

 

 

 

 

 

加:其他收益

10,722,718.27

2,362,190.09

 

 

 

 

 

投资收益(损失以号填

36,628,931.10

28,247,421.67

 

 

 

 

 

17浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

列)

 

 

 

 

 

其中:对联营企业和合营企

35,232,995.46

25,495,030.91

业的投资收益

 

 

 

 

 

净敞口套期收益(损失以

 

 

号填列)

 

 

 

 

 

公允价值变动收益(损失以

 

 

号填列)

 

 

 

 

 

资产处置收益(损失以“-”

122,899.56

4,523.32

填列)

 

 

 

 

 

二、营业利润(亏损以号填列)

51,191,680.02

53,185,377.40

 

 

 

加:营业外收入

3,243.74

99,110.70

 

 

 

减:营业外支出

86.11

4,807.86

 

 

 

三、利润总额(亏损总额以号填

51,194,837.65

53,279,680.24

列)

 

 

 

 

 

减:所得税费用

58,394.25

4,439,464.95

 

 

 

四、净利润(净亏损以号填列)

51,136,443.40

48,840,215.29

 

 

 

(一)持续经营净利润(净亏损

51,136,443.40

48,840,215.29

号填列)

 

 

 

 

 

(二)终止经营净利润(净亏损

 

 

号填列)

 

 

 

 

 

五、其他综合收益的税后净额

 

 

 

 

 

(一)不能重分类进损益的其他

 

 

综合收益

 

 

 

 

 

1.重新计量设定受益计划

 

 

变动额

 

 

 

 

 

2.权益法下不能转损益的

 

 

其他综合收益

 

 

 

 

 

3.其他权益工具投资公允

 

 

价值变动

 

 

 

 

 

4.企业自身信用风险公允

 

 

价值变动

 

 

 

 

 

5.其他

 

 

 

 

 

(二)将重分类进损益的其他综

 

 

合收益

 

 

 

 

 

1.权益法下可转损益的其

 

 

他综合收益

 

 

 

 

 

2.其他债权投资公允价值

 

 

变动

 

 

 

 

 

18浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

3.可供出售金融资产公允

价值变动损益

4.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值

准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

 

 

单位:元

 

 

 

 

项目

本期发生额

上期发生额

 

 

 

 

 

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

581,396,224.52

516,099,086.71

 

 

 

 

 

客户存款和同业存放款项净增

 

 

 

加额

 

 

 

 

 

 

 

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额19浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

收到的税费返还

12,398,283.99

18,908,127.11

 

 

 

收到其他与经营活动有关的现

38,771,336.29

10,269,885.80

 

 

 

 

 

经营活动现金流入小计

632,565,844.80

545,277,099.62

 

 

 

购买商品、接受劳务支付的现金

315,753,835.94

319,613,478.35

 

 

 

客户贷款及垫款净增加额

 

 

 

 

 

存放中央银行和同业款项净增

 

 

加额

 

 

 

 

 

支付原保险合同赔付款项的现

 

 

 

 

 

 

 

为交易目的而持有的金融资产

 

 

净增加额

 

 

 

 

 

拆出资金净增加额

 

 

 

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

 

 

 

支付保单红利的现金

 

 

 

 

 

支付给职工以及为职工支付的

146,317,861.61

117,885,232.87

现金

 

 

 

 

 

支付的各项税费

18,991,072.23

28,866,491.79

 

 

 

支付其他与经营活动有关的现

98,715,037.17

17,531,619.47

 

 

 

 

 

经营活动现金流出小计

579,777,806.95

483,896,822.48

 

 

 

经营活动产生的现金流量净额

52,788,037.85

61,380,277.14

 

 

 

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

收回投资收到的现金

 

 

 

 

 

取得投资收益收到的现金

23,454,610.04

3,125,134.64

 

 

 

处置固定资产、无形资产和其他

 

 

长期资产收回的现金净额

 

 

 

 

 

处置子公司及其他营业单位收

 

 

到的现金净额

 

 

 

 

 

收到其他与投资活动有关的现

27,800,000.00

406,800,000.00

 

 

 

 

 

投资活动现金流入小计

51,254,610.04

409,925,134.64

 

 

 

购建固定资产、无形资产和其他

148,311,009.07

143,525,266.33

长期资产支付的现金

 

 

 

 

 

投资支付的现金

 

 

 

 

 

质押贷款净增加额

 

 

 

 

 

20浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

取得子公司及其他营业单位支

 

 

付的现金净额

 

 

 

 

 

支付其他与投资活动有关的现

72,300,000.00

250,000,000.00

 

 

 

 

 

投资活动现金流出小计

220,611,009.07

393,525,266.33

 

 

 

投资活动产生的现金流量净额

-169,356,399.03

16,399,868.31

 

 

 

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

吸收投资收到的现金

12,300,000.00

 

 

 

 

其中:子公司吸收少数股东投资

 

 

收到的现金

 

 

 

 

 

取得借款收到的现金

 

 

 

 

 

发行债券收到的现金

 

 

 

 

 

收到其他与筹资活动有关的现

 

 

 

 

 

 

 

筹资活动现金流入小计

12,300,000.00

 

 

 

 

偿还债务支付的现金

9,800,000.00

5,000,000.00

 

 

 

分配股利、利润或偿付利息支付

595,187.94

320,000.00

的现金

 

 

 

 

 

其中:子公司支付给少数股东的

 

 

股利、利润

 

 

 

 

 

支付其他与筹资活动有关的现

3,665,789.20

 

 

 

 

 

 

 

筹资活动现金流出小计

14,060,977.14

5,320,000.00

 

 

 

筹资活动产生的现金流量净额

-1,760,977.14

-5,320,000.00

 

 

 

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3,260,365.74

-3,368,871.60

影响

 

 

 

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

-121,589,704.06

69,091,273.85

 

 

 

加:期初现金及现金等价物余额

1,218,850,751.22

1,092,402,409.54

 

 

 

六、期末现金及现金等价物余额

1,097,261,047.16

1,161,493,683.39

 

 

 

6、母公司现金流量表

 

 

单位:元

 

 

 

 

项目

本期发生额

上期发生额

 

 

 

 

 

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

386,546,256.98

353,333,489.26

 

 

 

 

 

收到的税费返还

10,926,212.88

17,217,435.37

 

 

 

 

 

21浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现

35,094,681.67

6,502,924.45

 

 

 

 

 

经营活动现金流入小计

432,567,151.53

377,053,849.08

 

 

 

购买商品、接受劳务支付的现金

214,759,284.56

223,936,422.38

 

 

 

支付给职工以及为职工支付的

101,303,863.61

76,996,552.29

现金

 

 

 

 

 

支付的各项税费

3,796,791.86

11,981,760.10

 

 

 

支付其他与经营活动有关的现

87,048,582.64

16,023,966.29

 

 

 

 

 

经营活动现金流出小计

406,908,522.67

328,938,701.06

 

 

 

经营活动产生的现金流量净额

25,658,628.86

48,115,148.02

 

 

 

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

收回投资收到的现金

 

 

 

 

 

取得投资收益收到的现金

23,179,785.42

2,887,572.99

 

 

 

处置固定资产、无形资产和其他

 

 

长期资产收回的现金净额

 

 

 

 

 

处置子公司及其他营业单位收

 

 

到的现金净额

 

 

 

 

 

收到其他与投资活动有关的现

 

320,000,000.00

 

 

 

 

 

 

投资活动现金流入小计

23,179,785.42

322,887,572.99

 

 

 

购建固定资产、无形资产和其他

138,809,311.50

128,256,854.21

长期资产支付的现金

 

 

 

 

 

投资支付的现金

10,200,000.00

 

 

 

 

取得子公司及其他营业单位支

 

 

付的现金净额

 

 

 

 

 

支付其他与投资活动有关的现

60,000,000.00

200,000,000.00

 

 

 

 

 

投资活动现金流出小计

209,009,311.50

328,256,854.21

 

 

 

投资活动产生的现金流量净额

-185,829,526.08

-5,369,281.22

 

 

 

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

吸收投资收到的现金

 

 

 

 

 

取得借款收到的现金

 

 

 

 

 

发行债券收到的现金

 

 

 

 

 

收到其他与筹资活动有关的现

 

 

 

 

 

 

 

22浙江水晶光电科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计

 

 

 

 

 

偿还债务支付的现金

 

 

 

 

 

分配股利、利润或偿付利息支付

500,000.00

320,000.00

的现金

 

 

 

 

 

支付其他与筹资活动有关的现

3,665,789.20

 

 

 

 

 

 

 

筹资活动现金流出小计

4,165,789.20

320,000.00

 

 

 

筹资活动产生的现金流量净额

-4,165,789.20

-320,000.00

 

 

 

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1,991,445.85

-954,652.99

影响

 

 

 

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

-166,328,132.27

41,471,213.81

 

 

 

加:期初现金及现金等价物余额

866,759,833.30

913,255,694.72

 

 

 

六、期末现金及现金等价物余额

700,431,701.03

954,726,908.53

 

 

 

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

公司第一季度报告未经审计。浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长:林敏

二〇一九年四月十九日23

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