天邦股份:关于增加对参股子公司担保的公告

时间:2020-02-15 00:00:00

天邦食品股份有限公司

关于增加对参股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天邦食品股份有限公司(以下简称公司)参股子公司浙江兴农发牧业股份有限公司(以下简称兴农发)拟通过商业贷款、政策性贷款和融资租赁等方式筹款扩张生猪养殖规模。为推动并保障子公司业务的顺利开展,有效利用社会资源,公司在有效评估风险和保证资金(资产)安全性的前提下,拟为兴农发贷款额度提供信用担保1亿元,兴农发其余股东提供等比例担保。

上述担保金额为 1 亿元人民币,占公司最近一期(2018 年末)经审计净资产的 4.2%。本次担保为关联交易,经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,公司董事、总裁苏礼荣先生在兴农发担任董事,已回避表决。上述担保尚需股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、被担保人的基本情况

1、被担保参股子公司基本情况

公司名称:浙江兴农发牧业股份有限公司

统一社会信用代码:91330000MA27U14N71

成立日期:20180928

注册地点:浙江省杭州市上城区望江街道钱江路6391944

法定代表人:方伟

注册资本:30,000万元

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:农作物种植、养殖(涉及许可的凭许可证经营)及技术服务,屠宰(限下属分支机构凭许可证经营),食品生产、经营,饲料生产、经营(凭许可证经营),有机肥料生产、销售,清扫服务(凭许可证经营),橡胶及制品、轻纺产品、初级食用农产品、棉花的销售,从事进出口业务,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

 

股东名称

认缴出资额(万元)

持股比例

 

天邦食品股份有限公司

11400

38%

 

 

 

 

 

浙江省农村发展集团有限公司

10800

36%

 

 

 

 

 

宁波市雷兹投资合伙企业(有限合伙)

7500

25%

 

 

 

 

 

方伟

300

1%

 

 

 

 

2、兴农发2019年最近一年及一期主要财务状况(单位:元)

项目

2019 12 31

 

 

资产总额

35,081.22

 

 

应收款项总额

0

 

 

负债总额

1,392.65

 

 

净资产

33,688.57

 

 

项目

2019 1-12

 

 

营业收入

11,512,94

 

 

营业利润

3,568,46

 

 

利润总额

3,639.54

 

 

净利润

3,639.54

 

 

经营活动产生的现金流量净额

256.80

 

 

三、本次所担保贷款用途

根据浙农发重点发展浙江地区的战略定位,按照收购一批、新建一批部署,兴农发本次融资将用租赁猪场经营、收购猪场经营、新建猪场等。

四、担保事项的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保期限:根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。

担保协议签署:公司董事会授权董事长张邦辉先生签署担保协议等相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 1 31 日公司实际对外担保发生额为 163,018.33 万元,占公司最近一期(2018 年度)经审计净资产的 68.5%。截止公告日公司未有逾期对外担保。

担保类型

截止 1 31 日累计

截止 1 31 日担保余

发生额(万元)

额(万元)

 

 

 

 

 

 

 

对养殖户(或合作伙伴)的担保

73,852.33

73,852.33

 

 

 

对子公司的担保

89,166.00

89,166.00

 

 

 

合 计

163,018.33

163,018.33

 

 

 

六、董事会意见

1、本次提供担保,是为了支持参股子公司响应政策号召,筹集资金推进猪场收购、猪场新建,以扩大出栏规模。

2、该笔贷款用途是由兴农发收购、新建猪场,本次提供担保的项目贷款周期长、利率低,资金用途明确,还本付息有保障,风险可控。

3、本次公司向兴农发提供1亿元担保额度用于申请贷款,每笔贷款公司根据持股比例提供38%担保,兴农发其他股东将根据持股比例及贷款金额,提供等比例担保。

考虑以上因素,董事会认为公司提供连带责任担保,不会损害公司及全体股东的利益,同意本次担保授权。

七、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下:

公司本次担保事项是为了满足参股子公司生产规模扩张的需要,兴农发以其未来贷款购买或新建形成的资产提供反担保,相关的安排可以保证风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法有效,能够帮助兴农发降低财务成本,扩大业务规模,兴农发其余股东提供等比例担保。不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益,同意本次担保授权。

八、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议公告;2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。天邦食品股份有限公司董事会二〇二〇年二月十五日

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