运达科技:关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2020-07-02 20:40:27

证券代码:300440证券简称:运达科技 公告编号:2020-061

成都运达科技股份有限公司

关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都运达科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司第三届董事会第三十 四次会议、第三届监事会第二十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保 日常运营和资金安全的前提下,在授权期内公司使用不超过 60,000 万元暂时闲 置自有资金进行现金管理。具体内容详见 2020 年 2 月 11 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的 公告》。现就公司及子公司 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日使用暂时闲置自 有资金购买理财产品相关事宜公告如下:

一、 闲置自有资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况

购 买 主

 

委 托 理 财 产 品 名

 

预期年化

 

生 效 日

到 期

 

 

受托方

金额(元)

期限(天)

实现收益(元)

收益率

日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运达科

招商银行股份有限

招行结构性存款

62,000,000

3.75%

90

2020/2/

2020/

573,287.67

 

公司成都红牌楼支

 

 

 

 

28

5/28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交行结构性存款

60,000,000

3.70%

94

2020/2/

2020/

571,726.03

 

 

 

 

 

28

6/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

光大银行结构性存款

110,000,000

3.80%

90

2020/2/

2020/

1,045,000

 

 

 

 

 

28

5/28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行股份有限

天添金理财9291

400,000

浮动收益

不定期

2020/3/

不定

未到期

 

公司成都红牌楼支

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国民生银行股份

民生银行结构性存款

55,000,000

3.65%

92

2020/3/

2020/

506,000

 

有限公司成都分行

 

 

 

 

24

6/24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行股份有限

天添金理财9291

5,200,000

浮动收益

不定期

2020/3/

不定

未到期

 

公司成都红牌楼支

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行股份有限

天添金理财9291

14,800,000

浮动收益

不定期

2020/3/

不定

未到期

 

公司成都红牌楼支

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行股份有限

天添金理财9290

14,133,610

3.44%

67

2020-3-

2020-

89,345.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购 买 主

 

委 托 理 财 产 品 名

 

预期年化

 

生 效 日

到 期

 

 

受托方

金额(元)

期限(天)

实现收益(元)

收益率

日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公司成都红牌楼支

 

 

 

 

16

5-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行股份有限

 

 

 

 

2020-3-

2020-

 

 

公司成都红牌楼支

天添金理财9290

2,249,460

3.43%

57

12,060

 

16

5-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行股份有限

 

 

 

 

2020-3-

2020-

 

 

公司成都红牌楼支

天添金理财9290

1,874,550

3.45%

60

10,650

 

16

5-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行股份有限

 

 

 

 

2020-3-

2020-

 

 

公司成都红牌楼支

天添金理财9290

1,249,700

3.43%

63

7,400

 

16

5-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行股份有限

 

 

 

 

2020-3-

2020-

 

 

公司成都红牌楼支

天添金理财9290

1,249,700

3.42%

64

7,500

 

16

5-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

8,000,000

3.05%

17

2020-5-

2020-

11,364.38

 

11

5-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

1,000,000

3.10%

18

2020-5-

2020-

1,620.55

 

8

5-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

2,500,000

3.10%

16

2020-5-

2020-

3,646.57

 

11

5-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

1,000,000

3.10%

21

2020-5-

2020-

1,817.82

 

7

5-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

3,000,000

3.05%

19

2020-5-

2020-

4,763.01

 

9

5-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

2,000,000

2.90%

14

2020-5-

2020-

2,224.66

 

29

6-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

1,000,000

2.85%

13

2020-5-

2020-

1,015.07

 

29

6-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

500,000

2.90%

17

2020-5-

2020-

1,548.63

 

29

6-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

8,000,000

2.90%

20

2020-5-

2020-

12,712.33

 

29

6-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

1,000,000

2.85%

8

2020-6-

2020-

624.66

 

3

6-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

2,000,000

2.85%

7

2020-6-

2020-

1,093.16

 

4

6-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

1,000,000

2.85%

6

2020-6-

2020-

468.49

 

4

6-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

11,500,000

3.15%

不定期

2020-5-

不定

未到期

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购 买 主

 

委 托 理 财 产 品 名

 

预期年化

 

生 效 日

到 期

 

 

受托方

金额(元)

期限(天)

实现收益(元)

收益率

日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

14,500,000

3.15%

不定期

2020-5-

不定

未到期

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国光大银行成都

光大银行结构性存款

80,000,000

3.30%

92

2020-6-

2020-

未到期

 

高笋塘支行

1

9-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交行结构性存款

60,000,000

3.30%

140

2020-6-

2020-

未到期

 

2

10-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行股份有限

 

 

 

 

2020-6-

2020-

 

 

公司成都红牌楼支

招行结构性存款

62,000,000

3.15%

92

未到期

 

1

9-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行四川省分

交通银行久久养老日盈

8,000,000

2.90%

不定期

2020-6-

不定

未到期

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国光大银行成都

EB4395-光银现金A

15,000,000

3.12%

不定期

2020-6-

不定

未到期

 

高笋塘支行

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国民生银行股份

民生银行结构性存款

17,000,000

3.60%

40

2020/3/

2020/

68,745.21

 

有限公司成都分行

 

 

 

 

26

5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖南恒

中国农业银行股份

中国农业银行“本利丰

5,000,000

2.50%

34

2020/4/

2020/

11,643.84

信电气

有限公司湘潭分行

34天”人民币理财产品

 

 

 

8

5/12

 

有限公

营业部

(产品代码:BF141422)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国农业银行股份

中国农业银行“本利丰

 

 

 

 

 

 

 

步步高”开放式人民币

 

 

 

2020-4-

2020-

 

 

有限公司湘潭分行

1,000,000

2.15%

25

1,465.75

 

理财产品(产品代码:

14

5-9

 

营业部

 

 

 

 

 

BFBBG160001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国农业银行股份

中国农业银行“本利丰

 

 

 

 

 

 

 

步步高”开放式人民币

 

 

 

2020-4-

2020-

 

 

有限公司湘潭分行

2,000,000

2.35%

45

5,715.07

 

理财产品(产品代码:

14

5-29

 

营业部

 

 

 

 

 

BFBBG160001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 万(不

 

 

 

未到期

 

 

 

 

含)以下:1-6

 

 

 

 

 

 

 

 

天:1.65%,

 

 

 

 

 

 

 

 

7-30 天 :

 

 

 

 

 

 

 

 

1.85%,31-60

 

 

 

 

 

 

中国农业银行“本利丰

 

天:2.05%,

 

 

 

 

 

中国农业银行股份

 

61-180 天:

 

 

 

 

 

步步高”开放式人民币

 

 

2020-6-

不定

 

 

有限公司湘潭分行

11,000,000

2.20%,181 天

不定期

 

 

理财产品(产品代码:

24

 

 

营业部

 

及 以 上 :

 

 

 

BFBBG160001)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.35%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 万(含)

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 亿 ( 不

 

 

 

 

 

 

 

 

含):1-6天:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7% ,7-30

 

 

 

 

 

 

 

 

天:1.9%,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购 买 主

 

委 托 理 财 产 品 名

 

预期年化

 

生 效 日

到 期

 

 

受托方

金额(元)

期限(天)

实现收益(元)

收益率

日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-60 天:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1%,61-180

 

 

 

 

 

 

 

 

天:2.25%,

 

 

 

 

 

 

 

 

181 天及以

 

 

 

 

 

 

 

 

上:2.4%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都运

中国民生银行股份

民生银行结构性存款

7,000,000

3.65%

90

2020/2/

2020/

63,000

达轨道

有限公司成都分行

 

 

 

 

28

5/28

 

交通技

 

 

 

 

 

 

 

 

中国民生银行股份

民生银行结构性存款

7,000,000

3.25%

91

 

 

未到期

术服务

有限公司成都分行

 

 

 

 

2020-5-

2020-

 

有限公

 

 

 

 

 

29

8-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖南中

兴业银行长沙河西

90 天封闭式标准款产

3,500,000

1.5%-3.02

90

2020/4/

2020/

未到期

大运达

支行

品(结构性存款)

 

8%

 

8

7/7

 

轨道交

 

 

 

 

 

 

 

 

通科技

 

 

 

 

 

 

 

 

有限责

 

 

 

 

 

 

 

 

任公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四川汇

南方基金

南 方 天 天 利 货 币

2,000,000

2.24%

不定期

2020/3/

不定

未到期

友电气

 

B(003474)

 

 

 

9

 

有限公

 

 

 

 

 

 

 

 

南方基金

南 方 天 天 利 货 币

2,000,000

2.24%

不定期

2020/3/

不定

未到期

 

B(003474)

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南方基金

南 方 天 天 利 货 币

2,000,000

2.24%

不定期

2020/3/1

不定

未到期

 

 

B(003474)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南方基金

南 方 天 天 利 货 币

2,000,000

2.24%

不定期

2020/3/

不定

未到期

 

 

B(003474)

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南方基金

南 方 天 天 利 货 币

2,000,000

2.24%

不定期

2020/3/

不定

未到期

 

 

B(003474)

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南方基金

南 方 天 天 利 货 币

2,000,000

2.24%

不定期

2020/3/

不定

未到期

 

 

B(003474)

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南方基金

南 方 天 天 利 货 币

2,000,000

2.24%

不定期

2020/4/

不定

未到期

 

 

B(003474)

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南方基金

南 方 天 天 利 货 币

2,000,000

2.24%

不定期

2020/4/

不定

未到期

 

 

B(003474)

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南方基金

南 方 天 天 利 货 币

2,000,000

1.90%

不定期

2020-6-

不定

未到期

 

 

B(003474)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南方基金

南 方 天 天 利 货 币

2,000,000

1.90%

不定期

2020-6-

不定

未到期

 

 

B(003474)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广州运

兴业银行

兴业银行结构性存款

15,000,000

3%

61

2020/4/

2020/

76,045.27

达智能

 

 

 

 

 

29

6/29

 

科技有

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行

交通银行结构性存款

10000000

1.35-3.4%

98

2020-5-

2020-

未到期

限公司

 

 

 

6

8-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购 买 主

 

委 托 理 财 产 品 名

 

预期年化

 

生 效 日

到 期

 

 

受托方

金额(元)

期限(天)

实现收益(元)

收益率

日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京运

交通银行北京望京

结构性存款28天

5,000,000

1.35%-3.2

28

2020/4/

2020/

12,273.97

达华开

支行

 

 

%

 

20

5/18

 

 

 

 

科技有

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行北京望京

结构性存款35天

5,000,000

1.35%-3.2

35

2020/4/

2020/

15,342.47

限公司

支行

 

 

%

 

20

5/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行北京望京

结构性存款28天

5,000,000

2.80%

28

2020-5-

2020-

10,739.73

 

支行

25

6-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行北京望京

结构性存款35天

4,000,000

1.35%-2.9

35

2020-6-

2020-

未到期

 

支行

%

8

7-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行北京望京

结构性存款35天

5,000,000

1.35%-2.9

35

2020-6-

2020-

未到期

 

支行

%

29

8-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通银行北京望京

结构性存款35天

4,000,000

1.35%-2.9

35

2020-6-

2020-

未到期

 

支行

%

29

8-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成都汇

中国光大银行成都

 

 

 

 

 

 

 

控科技

高笋塘支行

光银现金A(EB4395)

10,000

3.09%

不定期

2020-6-

不定

未到期

有限公

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关联关系说明:公司与上述理财产品和结构性存款受托方无关联关系。

二、风险及应对措施

公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、流动性强,风险较 低的理财产品等,未用于证券投资,也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生 品为主要投资标的投资产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金 融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资 金安全。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用暂时闲置自有资金购买短期流动性强,风险较低的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;

2、通过进行适度的短期流动性强,风险较低的理财产品投资,有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,获得一定的资金收益,为公司及全体股东带来更多的投资收益。

四、公司及子公司未到期理财产品情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司及子公司在过去十二个月内累计进行委托理财 的金额为 172,182 万元,未到期金额为 33,591 万元,其中闲置募集资金为 0 万元, 闲置自有资金为 33,591 万元。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日

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