太空智造:关于为全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司及全资子公司北京元恒时代科技有限公司提供反担保的公告

时间:2020-07-06 00:00:00

太空智造股份有限公司公告

太空智造股份有限公司关于为全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司及全资子公

司北京元恒时代科技有限公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●被担保人名称:北京北纬华元软件科技有限公司、北京元恒时代科技有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额:本次为北京北纬华元软件科技有限 公司反担保金额为人民币 3,500 万元,发生本次反担保前公司对其累计提供担保 额度为人民币 4,500 万元;本次为北京元恒时代科技有限公司反担保金额为人民币2,000 万元,发生本次反担保前公司对其累计提供担保额度为人民币 400 万元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保累计金额:人民币 12,700 万元

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

因经营发展需要,太空智造股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司(以下简称“北纬华元”或“全资孙公司”)向北京银行互联网金融中心支行申请不超过叁仟伍佰万元授信,期限 2 年。担保方

式:北京市文化科技融资担保有限公司 100%本金保证担保,公司提供连带责任反担保,担保期限为北纬华元全部债务履行期限届满后三年止。

经公司审查,该笔反担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。本次

反担保事项尚需通过股东大会审议。

因经营发展需要,太空智造股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京元恒时代科技有限公司(以下简称“元恒时代”或“全资子公司”)向北京银行互联网金融中心支行申请不超过贰仟万元授信,授信期 2 年。具体金额及还款方式以银行审批为准。担保方式为:北京市文化科技融资担保有限公司 100%本金保证担保,公司提供连带责任反担保。

经公司审查,该笔反担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。本次反担保事项在董事会的审批权限内,无需通过股东大会审议。

2、董事会表决情况

2020 年 7 月 5 日,公司召开了第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于为全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司向北京银行互联网金融中心支 行申请的不超过叁仟伍佰万元授信提供连带责任反担保的议案》及《关于为全资 子公司北京元恒时代科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的不超 过贰仟万元授信提供连带责任反担保的议案》;公司董事会同意为北纬华元向北 京银行互联网金融中心支行申请的不超过叁仟伍佰万元授信及元恒时代向北京 银行互联网金融中心支行申请的不超过贰仟万元授信提供连带责任反担保。

二、被担保人基本情况

(一)北京北纬华元软件科技有限公司

1、注册地址:北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 8 层 804 室

2、法定代表人:汪逸

3、注册资本:500 万元,2019 年净资产为 5,024.47 万元。

4、经营范围:技术服务、技术咨询;销售计算机软件;基础软件服务;应用软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

5、与本公司关系:北纬华元为北京东经天元软件科技有限公司全资子公司,北京东经天元软件科技有限公司为公司全资子公司。

6、最近一年又一期财务数据:

 

 

单位:元

 

 

 

科目

2019年度

2020年3月(未经审计)

 

 

 

资产总额

178,567,075.63

196,002,055.86

 

 

 

负债总额

128,322,417.92

147,922,374.33

 

 

 

流动负债总额

128,322,417.92

147,922,374.33

 

 

 

净资产

50,244,657.71

48,079,681.53

 

 

 

营业收入

187,995,996.35

18,402,497.54

 

 

 

利润总额

12,962,450.49

-2,335,341.83

 

 

 

净利润

9,291,749.21

-2,164,976.18

 

 

 

(二)北京元恒时代科技有限公司

1、注册地址:北京市海淀区花园路 2 号牡丹科技楼 B 座 310 室

2、法定代表人:汪逸

3、注册资本:3,000 万元,2019 年净资产为 2,792.43 万元。

4、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5、与本公司关系:元恒时代为公司全资子公司。

6、最近一年又一期财务数据:

 

 

单位:元

 

 

 

科目

2019年度

2020年3月(未经审计)

 

 

 

资产总额

61,046,399.06

69,969,007.13

 

 

 

负债总额

33,122,092.35

44,660,714.52

 

 

 

流动负债总额

33,122,092.35

44,660,714.52

 

 

 

净资产

27,924,306.71

25,308,292.61

 

 

 

营业收入

91,212,291.41

5,848,811.16

 

 

 

利润总额

6,711,699.82

-2,654,089.76

 

 

 

净利润

5,614,199.51

-2,616,014.10

 

 

 

三、担保的主要内容

 

 

北纬华元拟向北京银行互联网金融中心支行申请不超过叁仟伍佰万元授信, 由公司提供连带责任反担保,担保期限为北纬华元全部债务履行期限届满后三年止。

元恒时代拟向北京银行互联网金融中心支行申请不超过贰仟万元授信,由公 司提供连带责任反担保,担保期限为元恒时代全部债务履行期限届满后三年止。

四、董事会意见

北纬华元、元恒时代为公司的全资孙、子公司,其组织机构健全、管理机制完善,风险控制能力较强;公司本次对全资孙、子公司融资提供连带责任反担保,能够确保其经营与管理中的资金需求,有利于全资孙、子公司经营业务的持续稳

定发展,符合公司整体发展需要。本次反担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意上述反担保事项。

五、独立董事意见

北纬华元、元恒时代作为公司的全资孙、子公司,其管理制度完善,对公司未来的发展能起到较强的支撑作用;北纬华元注册资本 500 万元,2019 年经审计后的净资产为 5,024.47 万元;元恒时代注册资本 3000 万元,2019 年经审计后的净资产为 2,792.43 万元,相关财务指标符合公司对外担保条件。本次反担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意上述反担保事项。

六、累计对外担保数量

截至目前为止,包括本次反担保在内,公司累计对外担保金额为人民币12,700 万元整,其中:为公司全资孙公司北纬华元提供人民币 8,000 万元连带责任反担保,为公司全资子公司北京互联立方技术服务有限公司提供人民币 300万元第三方信用反担保,为公司全资子公司北京元恒时代科技有限公司提供人民币2,400 万元第三方信用反担保,为公司全资子公司北京东经天元软件科技有限 公司提供人民币 2,000 万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司 2019 年经 审计后净资产的 21.10%;公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、太空智造股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议;2、太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事 项的独立意见。特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2020 年 7 月 5 日

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