海量数据:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2020-07-11 00:00:00

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2020-060

北京海量数据技术股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

理财产品(CBJ06306)

委托理财受托方:招商银行股份有限公司北京分行清华园支行(以下简 称“招商银行北京清华园支行”)

本次委托理财金额:4,000 万元人民币

委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款

委托理财期限:2020 年 7 月 10 日-2020 年 10 月 12 日

履行的审议程序:第二届董事会第十九次会议、2019 年年度股东大会

一、 本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)闲置自有资金的使用效率,增加流动资金存款收益率,在不影响公司主营业务的正常发展,保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金收益,有利于为公司和股东带来更多投资回报。

(二)资金来源

公司本次委托理财资金来源为暂时闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名

产品类型

产品名称

金额

预计年化收

预计收益金额

(万元)

益率

(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行

 

招商银行挂

 

 

 

银行理财产

钩黄金看涨

 

 

 

北京清华

4,000

1.35%-3.20%

13.91-32.96

三层区间三

园支行

 

 

 

 

个月结构性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品期限

收益类型

结构化安排

参考年化

预计收益

是否构成关联

收益率

交易

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94天

保本浮动收

-

-

益类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称:招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款

发行人:招商银行股份有限公司

挂钩标的:期初价格:指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时

间14:00 的 XAU/USD 定盘价格。到期观察日黄金价格:指存款观察日当日 伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。

产品类型:保本浮动收益 产品代码:CBJ06306

预期到期利率:1.35%-3.20%

起息日:2020 年 7 月 10 日

到期日:2020 年 10 月 12 日

(二)委托理财的资金投向

理财产品(CBJ06306)主要投向银行理财资金池。

(三)风险控制分析

在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部将与委托理财受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险保障资金安全;

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、 委托理财受托方的情况

招商银行北京清华园支行是招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)的分支机构,招商银行为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为 600036。

发行人招商银行股份有限公司最近一年财务指标如下:

 

单位:人民币百万元

 

 

主要财务指标

2019 年

 

 

资产总额

7,417,240

 

 

资产净额

617,707

 

 

营业收入

269,703

 

 

净利润

93,423

 

 

公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与招商银行均不存在 产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

 

 

单位:人民币元

 

 

 

项目

2019年12月31日(经审计)

2020年3月31日(未经审计)

 

 

 

总资产

689,968,905.74

656,850,112.28

 

 

 

负债总额

202,365,271.85

165,940,787.94

 

 

 

净资产

487,603,633.89

490,909,324.34

 

 

 

项目

2019年1月-12月

2020年1月-3月(未经审计)

 

 

 

经营活动产生的

31,161,193.93

-32,192,181.50

现金流量净额

 

 

 

 

 

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品,金额共计4,000万元,占2020年第一季度末货币资金的比例为21.02%,不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度进行现金管理,提高资金使用效率,获得一定的收益,获取更多的回报。本次委托理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”,理财收益计入“投资收益”。

五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

六、决策程序的履行

公司分别于2020年4月22日、2020年5月18日召开第二届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加流动资金收益率,在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-026)

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

 

 

 

 

单位:人民币万元

 

 

 

 

 

 

 

 

实际投

实际收回

实际收

尚未收

 

产品序号

回本金

 

入本金

本金

 

 

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粤财信托●随鑫益1

 

 

 

 

 

号集合资金信托计

GF3194

1,000

1,000

26.21

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广发多添富3号集合

8762NM

3,000

3,000

79.74

0

资产管理计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广发多添富3号集合

8762SO

3,000

3,000

36.30

0

资产管理计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行挂钩黄金

 

 

 

 

 

三层区间三个月结

TH000173

2,000

2,000

19.66

0

构性存款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广发多添富3号集合

8762HG

1,000

1,000

20.12

0

资产管理计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广发多添富3号集合

876290

3,000

3,000

39.21

0

资产管理计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广发多添富3号集合

8762RK

5,000

5,000

121.03

0

资产管理计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京银行对公客户

DFJ2001014

5,000

5,000

48.42

0

人民币结构性存款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广发多添富4号集合

8760KX

2,000

2,000

14.21

0

资产管理计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中金招金常盈2号集

923020

4,900

4,900

51.32

0

合资产管理计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广发多添富3号集合

8762CF

2,000

2,000

14.71

0

资产管理计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京银行对公客户

DFJ2004254

5,000

0

-

5,000

人民币结构性存款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广发多添富3号集合

8762TL

2,000

0

-

2,000

资产管理计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首创证券招享5号集

E99353

2,000

0

-

2,000

合资产管理计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广发多添富11号集

8771L8

2,000

0

-

2,000

合资产管理计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招商银行挂钩黄金

 

 

 

 

 

看涨三层区间三个

CBJ06306

4,000

0

-

4.000

月结构性存款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

46,900

31,900

470.92

15,000

 

 

 

 

 

最近12个月内单日最高投入金额

 

 

 

16,900

 

 

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

34.53

 

 

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

8.01%

 

 

 

 

 

目前已使用的理财额度

 

 

 

15,000

 

 

 

 

 

尚未使用的理财额度

 

 

 

10,000

 

 

 

 

 

总理财额度

 

 

 

25,000

 

 

 

 

 

注:实际收益合计数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因所致。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2020 年 7 月 11 日

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