信雅达:2020年第二季度理财汇总

时间:2020-07-14 00:00:00

证券代码:600571 证券简称:信雅达公告编号:2020-031

信雅达系统工程股份有限公司

关于 2020 年第二季度购买理财产品的汇总说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份

有限公司、广发银行股份有限公司、平安信托有限责任公司、财通证券股份有限公

司、瑞银证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、

第一创业证券股份有限公司。本次委托理财金额:单日最高余额上限为人民币 70,000 万元。

委托理财产品名称:兴业银行金雪球 1 号,申万宏源金利二号集合、申万宏源金利

三号集合、申万宏源快利 7 天,瑞银证券中国灵活策略债券私募基金一号,平安信

托汇锦 3 号,宁波银行启盈智能定期理财,华夏银行 1733 号定制理财、华夏银行

1815 号增盈企业定制理财产品,广发银行物华添宝、广发银行“薪满益足.日薪月

益”,东吴证券汇天益 10 号集合资产管理计划,第一创业汇金稳健收益 1 期,财通

证券敦信大运钱塘 1 号、财通证券月月福 21 号、22 号、23 号、25 号、财通证券

华润鑫华 2 号、6 号、18 号。

委托理财期限:一年以内。

履行的审议程序:信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事

会第二十四次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行

理财》的议案,根据该议案,公司在保证流动性和资金安全的前提下,可使用任一

时点合计不超过 7 亿元资金购买中短期低风险理财产品,以获得高于银行活期存款

利息的收益,在上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率,在保证公司正常经营所需的流动资金和有效控制风险的前提下,增加公司的整体收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。(三)委托理财产品的基本情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委托

 

 

预计

 

 

 

 

 

委托理

 

年化

实际收回

 

 

受托

产品

理财

产品

实际获得

收益类

财金额

收益

本金金额

类型

产品

期限

收益(元)

(万元)

(万元)

 

 

类型

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

1,450.00

22

2.10

1,450.00

18,214.03

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

650.00

19

2.10

650.00

7,105.48

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

350.00

13

2.10

350.00

2,617.81

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

300.00

7

2.10

300.00

1,208.22

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

50.00

5

2.10

50.00

143.84

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

200.00

18

2.30

200.00

2,268.49

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

276.00

13

2.30

276.00

2,260.93

浮 动 收

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银行

性 存

1 号

 

 

 

 

 

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

1,224.00

14

2.30

1,224.00

10,798.03

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

800.00

13

2.30

800.00

6,553.42

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

490.00

12

2.30

490.00

3,705.21

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

486.00

7

2.30

486.00

2,143.73

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

1,500.00

11

2.30

1,500.00

10,397.26

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

1,000.00

13

2.30

1,000.00

8,191.78

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

550.00

8

2.30

550.00

2,772.60

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

650.00

1

2.30

650.00

409.59

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

2,300.00

2

2.30

2,300.00

2,898.63

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

1,400.00

18

2.30

1,400.00

15,879.45

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

1,000.00

15

2.30

1,000.00

9,452.05

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

300.00

8

2.30

300.00

1,512.33

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

1,500.00

8

2.30

1,500.00

7,561.64

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

900.00

11

2.30

900.00

6,238.36

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

600.00

14

2.40

600.00

5,523.29

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

400.00

7

2.40

400.00

1,841.10

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

700.00

1

2.40

700.00

460.27

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

200.00

6

2.40

200.00

789.04

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

100.00

13

2.40

100.00

854.79

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

1,298.00

13

2.40

1,298.00

11,095.23

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

2,702.00

8

2.40

2,702.00

14,213.26

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

748.00

12

2.40

748.00

5,902.03

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

152.00

7

2.40

152.00

699.62

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

4,000.00

4

2.50

4,000.00

10,958.90

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

100.00

3

2.60

100.00

213.70

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

100.00

10

2.60

100.00

712.33

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

2,000.00

6

2.60

2,000.00

8,547.95

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

200.00

16

3.20

未到期

未到期

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

480.00

15

3.20

未到期

未到期

浮 动 收

银行

性 存

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兴业

结 构

金 雪 球

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

性 存

2,120.00

9

3.20

未到期

未到期

银行

1 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申万

券 商

金 利 二

1,000.00

每周

4.79

未到期

未到期

浮 动 收

宏源

理财

号集合

二赎

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申万

券 商

金 利 三

5,000.00

每周

4.58

未到期

未到期

浮 动 收

宏源

理财

号集合

三赎

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申万

券 商

金 利 二

1,000.00

每周

4.79

未到期

未到期

浮 动 收

宏源

理财

号集合

二赎

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申万

券 商

快 利 7

1,000.00

29

4.25

1,000.00

31,438.36

浮 动 收

宏源

理财

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 国 灵

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞银

信 托

活 策 略

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

债 券 私

2,000.00

200

5.79

未到期

未到期

证券

理财

益型

募 基 金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平安

信 托

汇 锦 3

2,000.00

152

4.70

2,000.00

391,452.05

浮 动 收

信托

理财

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平安

信 托

汇 锦 3

3,000.00

152

4.70

3,000.00

587,178.08

浮 动 收

信托

理财

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平安

信 托

汇 锦 3

1,000.00

124

4.40

1,000.00

148,273.97

浮 动 收

信托

理财

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平安

信 托

汇 锦 3

2,000.00

123

4.40

2,000.00

296,547.94

浮 动 收

信托

理财

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平安

信 托

汇 锦 3

1,000.00

92

4.00

1,000.00

100,821.91

浮 动 收

信托

理财

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平安

信 托

汇 锦 3

3,000.00

182

4.40

3,000.00

658,191.78

浮 动 收

信托

理财

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平安

信 托

汇 锦 3

3,300.00

185

4.40

未到期

未到期

浮 动 收

信托

理财

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平安

信 托

汇 锦 3

3,000.00

92

4.00

3,000.00

302,465.75

浮 动 收

信托

理财

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宁波

银 行

启 盈 智

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

能 定 期

1,000.00

100

3.75

未到期

未到期

银行

理财

益型

理财

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

华 夏 银

 

 

 

 

 

 

 

 

华夏

银 行

行 购 买

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

1733 号

1,000.00

94

4.30

1,000.00

110,739.72

银行

理财

益型

定 制 理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

华夏

银 行

1815 号

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

增 盈 企

1,000.00

116

4.05

未到期

未到期

银行

理财

益型

业 定 制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 财 产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广发

银 行

物 华 添

1,000.00

40

3.80

1,000.00

41,643.84

浮 动 收

银行

理财

 

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广发

银 行

“ 薪 满

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

益足.日

2,000.00

13

2.30

2,000.00

16,041.09

银行

理财

益型

薪月益”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汇 天 益

 

 

 

 

 

 

 

 

东吴

券 商

10

号集

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

合 资 产

1,000.00

183

4.80

1,000.00

278,860.71

证券

理财

益型

管 理 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一

券 商

汇 金 稳

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

健 收 益

1,000.00

183

5.00

1,000.00

275,047.43

创业

理财

益型

1 期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财通

券 商

敦 信 大

 

 

 

 

 

浮 动 收

 

 

运 钱 塘

1,000.00

275

6.00

未到期

未到期

证券

理财

益型

1 号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财通

券 商

月 月 福

500.00

35

4.42

500.00

21,670.44

浮 动 收

证券

理财

23

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财通

券 商

月 月 福

1,000.00

77

4.55

1,000.00

107,489.64

浮 动 收

证券

理财

25

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财通

券 商

华 润 鑫

1,000.00

64

4.40

1,000.00

75,945.20

浮 动 收

证券

理财

华 2 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财通

券 商

华 润 鑫

1,000.00

69

4.30

未到期

未到期

浮 动 收

证券

理财

华 2 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财通

券 商

华 润 鑫

1,000.00

62

4.25

1,000.00

72,328.77

浮 动 收

证券

理财

华 6 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财通

券 商

华 润 鑫

1,000.00

63

4.25

未到期

未到期

浮 动 收

证券

理财

华 6 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财通

券 商

月 月 福

2,000.00

69

3.90

未到期

未到期

浮 动 收

证券

理财

22 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财通

券 商

月 月 福

1,000.00

61

4.00

未到期

未到期

浮 动 收

证券

理财

21 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财通

券 商

华 润 鑫

2,000.00

69

4.30

未到期

未到期

浮 动 收

证券

理财

华 2 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财通

券 商

华 润 鑫

1,000.00

67

4.00

未到期

未到期

浮 动 收

证券

理财

华 18 号

益型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,076.0

 

 

55,976.00

3,700,281.

 

 

 

 

累计

 

 

0

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对本次委托理财进行严格的评估、筛选,所购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控,本次委托理财评估符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称

兴业银行*金雪球 1 号

 

 

产品代码

07810011

 

 

 

合同签署日期

2020

年 3 月 10 日至 2020 年 6 月 30 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 4 月 1 日至 2020 年 7 月 9 日

 

 

购买金额

50-4000 万元不等,滚动购买总计 34 笔 33276 万元

 

 

预计年化收益率

2.1%、2.3%、2.4%、2.5%、2.6%、3.2%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

0.5%

 

 

 

 

 

产品名称

申万宏源*金利二号集合

 

 

产品代码

A50560

 

 

 

合同签署日期

2019

年 12 月 17 日、2020 年 3 月 3 日

 

 

赎回日期

每周二可赎回

 

 

 

购买金额

1000

万元、1000 万元

 

 

预计年化收益率

4.79%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

申万宏源*金利三号集合

 

 

 

产品代码

A50561

 

 

 

合同签署日期

2019

年 12 月 25 日

 

 

赎回日期

每周三可赎回

 

 

 

购买金额

5000

万元

 

 

预计年化收益率

4.58%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

申万宏源*快利 7 天

 

 

产品代码

A50X03

 

 

 

合同签署日期

2020

年 3 月 26 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 4 月 24 日

 

 

 

购买金额

1000

万元

 

 

预计年化收益率

4.25%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

瑞银证券*中国灵活策略债券私募基金一号

 

 

 

合同签署日期

2019

年 12 月 18 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 7 月 5 日

 

 

 

购买金额

2000

万元

 

 

预计年化收益率

5.79%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

0.5%

 

 

 

 

产品名称

平安财富*汇锦债券投资基金 3 号

 

 

 

合同签署日期

2019

年 11 月 29 日、2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 11 日、2019

 

年 12 月 26 日、2019 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020

 

年 2 月 28 日、2020 年 3 月 2 日

 

 

赎回日期

2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 6 日、2020 年 4 月 13 日、2020

 

年 4 月 27 日、2020 年 4 月 1 日、2020 年 6 月 30 日、2020 年 8

 

月 31 日、2020 年 6 月 2 日

 

 

 

购买金额

2000

万元、3000 万元、1000 万元、2000 万元、1000 万元、3000

 

万元、3300 万元、3000 万元

 

 

预计年化收益率

4.0%-4.7%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

宁波银行*启盈智能定期理财

 

 

产品代码

610015

 

 

 

合同签署日期

2020

年 3 月 25 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 7 月 3 日

 

 

 

购买金额

1000

万元

 

 

预计年化收益率

3.75%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

华夏银行*1733 号定制理财

 

 

 

产品代码

201011503001

 

 

 

合同签署日期

2020

年 2 月 18 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 5 月 22 日

 

 

 

购买金额

1000

万元

 

 

预计年化收益率

4.30%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

华夏银行*1815 号增盈企业定制理财产品

 

 

产品代码

C1030420A001075

 

 

 

合同签署日期

2020

年 5 月 29 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 9 月 22 日

 

 

 

购买金额

1000

万元

 

 

预计年化收益率

4.05%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

广发银行*物华添宝

 

 

产品代码

XJXCKJ10131

 

 

 

合同签署日期

2020

年 4 月 3 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 5 月 13 日

 

 

 

购买金额

1000

万元

 

 

 

预计年化收益率

3.8%

 

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

广发银行*薪满益足.日薪月益

 

 

 

产品代码

 

 

 

 

 

合同签署日期

2020

年 5 月 15 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 5 月 28 日

 

 

 

购买金额

2000

万元

 

 

 

预计年化收益率

2.3%

 

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

东吴证券*汇天益 10 号集合资产管理计划

 

 

产品代码

UBS03A

 

 

 

合同签署日期

2019

年 12 月 18 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 6 月 18 日

 

 

 

购买金额

1000

万元

 

 

 

预计年化收益率

4.8%

 

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

第一创业*汇金稳健收益 1 期

 

 

产品代码

SZ1563

 

 

 

合同签署日期

2019

年 12 月 18 日

 

 

赎回日期

封闭期 3 个月后可赎回

 

 

 

购买金额

1000

万元

 

 

 

预计年化收益率

5%

 

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

财通证券*敦信大运钱塘 1 号私募债券投资基金

 

 

产品代码

SJG160

 

 

 

合同签署日期

2019

年 12 月 12 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 9 月 12 日

 

 

 

购买金额

1000

万元

 

 

 

预计年化收益率

6%

 

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

理财业务管理费

0.8%/年

 

 

 

 

产品名称

财通证券*月月福 21 号

 

 

产品代码

C43366

 

 

 

合同签署日期

2020

年 5 月 28 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 7 月 28 日

 

 

 

购买金额

1000

万元

 

 

预计年化收益率

4.00%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

财通证券*月月福 22 号

 

 

 

产品代码

C43382

 

 

 

合同签署日期

2020

年 4 月 29 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 7 月 7 日

 

 

 

购买金额

2000

万元

 

 

 

预计年化收益率

3.9%

 

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

财通证券*月月福 23 号

 

 

产品代码

C43394

 

 

 

合同签署日期

2020

年 3 月 3 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 4 月 7 日

 

 

购买金额

500 万元

 

 

预计年化收益率

4.42%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

财通证券*月月福 25 号

 

 

产品代码

C43406

 

 

 

合同签署日期

2020

年 3 月 10 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 5 月 26 日

 

 

 

购买金额

1000

万元

 

 

预计年化收益率

4.55%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

财通证券*华润鑫华 2 号

 

 

产品代码

T11667

 

 

 

合同签署日期

2020

年 3 月 16 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 19 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 5 月 19 日、2020 年 7 月 27 日、2020 年 7 月 27 日

 

 

 

购买金额

1000

万元、1000 万元、2000 万元

 

 

预计年化收益率

4.4%、4.3%、4.3%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

财通证券*华润鑫华 6 号

 

 

产品代码

T12054

 

 

 

合同签署日期

2020

年 4 月 14 日、2020 年 6 月 15 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 6 月 15 日、2020 年 8 月 17 日

 

 

 

购买金额

1000

万元、1000 万元

 

 

预计年化收益率

4.25%

 

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

 

 

理财业务管理费

 

 

 

 

 

产品名称

财通证券*华润鑫华 18 号

 

 

产品代码

T12371

 

 

 

合同签署日期

2020

年 7 月 2 日

 

 

 

赎回日期

2020

年 9 月 7 日

 

 

 

购买金额

1000 万元

 

 

预计年化收益率

4.0%

 

 

是否要求提供履约担保

 

 

理财业务管理费

 

 

(二)委托理财的资金投向

委托理财的资金投向主要为银行结构性存款、银行理财资金池、券商理财资金池、信托资金池、债券基金等。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司使用闲置自有资金委托理财品种为风险低、期限短的理财产品。公司进行委托理财,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司将密切跟踪购买产品的进展情况,对可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方基本信息

本次委托理财,以下受托方为已上市金融机构:兴业银行股份有限公司(证券代码:601166)、华夏银行股份有限公司(证券代码:600015)、宁波银行股份有限公司(证券代码:002142)、财通证券股份有限公司(证券代码:601108)、东吴证券股份有限公司(证券代码:601555)、申万宏源证券股份有限公司(证券代码:000166)、第一创业证券股份有限公司(证券代码:002797)。

广发银行股份有限公司、平安信托有限责任公司、瑞银证券有限责任公司为非上市金融机构,均已取得合法合规的理财、信托、基金等相关金融执照,其财务指标暂未公示,基本信息如下:

 

 

法 定

 

 

 

是 否 为

 

成 立

 

注册资本

 

主要股东及实

 

名称

 

代 表

 

主营业务

 

本 次 交

 

时间

 

(万元)

 

际控制人

 

 

 

 

 

 

易专设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸收公众存款;发放短期、中期和

 

 

 

 

 

 

长期贷款;办理国内外结算;办理

 

 

 

 

 

 

票据承兑与贴现;发行金融债券;

 

 

 

 

 

 

代理发行、代理兑付、承销政府债

 

 

 

 

 

 

券;买卖政府债券、金融债券等有

 

 

 

 

 

 

价证券;从事同业拆借;提供信用

 

 

 

 

 

 

证服务及担保;从事银行卡业务;

 

 

 

 

 

 

代理收付款项及代理保险业务;提

 

 

广发银行

 

 

 

 

 

 

 

1988 年

 

 

供保管箱服务;外汇存、贷款;外

中国人寿保险股

 

股份有限

 

王滨

1,968,719.63

 

 

 

7月8日

 

 

汇汇款;外币兑换;国际结算;结

份有限公司

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票

 

 

 

 

 

 

据的承兑和贴现;外汇借款;外汇

 

 

 

 

 

 

担保;买卖和代理买卖股票以外的

 

 

 

 

 

 

外币有价证券;发行和代理发行股

 

 

 

 

 

 

票以外的外币有价证券;自营和代

 

 

 

 

 

 

客外汇买卖;代理国外信用卡的发

 

 

 

 

 

 

行及付款业务;离岸金融业务;资

 

 

 

 

 

 

信调查、咨询、见证业务;经中国

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

银监会等批准的其他业务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本外币业务:资金信托;动产信托;

 

 

 

 

 

 

 

不动产信托;有价证劵信托;其他

 

 

 

 

 

 

 

财产或财产权信托;作为投资基金

 

 

 

 

 

 

 

或者基金管理公司的发起人从事投

 

 

 

 

 

 

 

资基金业务;经营企业资产的重组、

 

 

 

 

 

 

 

购并及项目融资、公司理财、财务

上海市糖业烟酒

 

平安信托

1984 年

 

 

 

顾问等业务;受托经营国务院有关

(集团)有限公

 

 

 

 

 

 

 

有限责任

11 月 19

 

 

1,300,000.00

部门批准的证券承销业务;办理居

司、中国平安保

 

 

 

 

 

 

 

公司

 

 

 

间、咨询、资信调查等业务;代保

险(集团)股份

 

 

 

 

 

 

管及保管箱业务;以存放同业、拆

有限公司

 

 

 

 

 

 

放同业、贷款、租赁、投资方式运

 

 

 

 

 

 

 

用固有财产;以固有财产为他人提

 

 

 

 

 

 

 

供担保;从事同业拆借;法律法规

 

 

 

 

 

 

 

规定或中国银行业监督管理委员会

 

 

 

 

 

 

 

批准的其他业务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞士银行有限公

 

 

 

 

 

 

证券经纪;证券投资咨询;与证券

司、广东省交通

 

瑞银证券

2006 年

 

 

 

交易、证券投资活动有关的财务顾

集团有限公司、

 

 

 

 

 

 

 

有限责任

12 月 11

 

 

149,000.00

问;证券承销与保荐;证券自营;

国电资本控股有

 

 

 

 

 

 

 

公司

 

 

 

证券资产管理;代销金融产品业务;

限公司、北京市

 

 

 

 

 

 

融资融券业务。

国有资产经营有

 

 

 

 

 

 

 

限责任公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

 

 

单位:元

 

 

 

 

项目

2019 年 12 月 31 日

2020 年 3 月 31 日

 

 

(经审计)

(未经审计)

 

 

 

 

 

资产总额

1,508,165,365.95

1,398,610,698.37

 

 

 

 

 

负债总额

496,900,315.26

426,223,728.28

 

 

 

 

 

归属于上市公司股东的净资产

946,230,699.13

917,180,535.05

 

 

 

 

 

项目

2019 年 1-12 月

2020 年 3 月 31 日

 

 

(经审计)

(未经审计)

 

 

 

 

 

经营活动产生的现金流量净额

27,801,547.82

-165,395,595.41

 

 

 

 

 

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营,有效控制投资风险的前提下进行的。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,不存在损害公司和股东利益的情形。

截至 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金为 11,044.51 万元,本次委托理财资金余额数为26,100 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 236.32%,单日最高余额不超过人民币70,000 万元。使用闲置自有资金进行现金管理,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中的交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司购买的理财产品均为安全性较高的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司第六届董事会第二十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行理财》的议案,根据该议案,公司在保证流动性和资金安全的前提下,可使用任一时点合计不超过 7 亿元资金购买中短期低风险理财产品,以获得高于银行活期存款利息的收益,在上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

 

 

 

 

 

 

金额:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚未收回

 

序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

 

 

 

 

 

 

 

本金金额

 

 

 

 

 

 

 

 

1

结构性存款

116,266

147,396

138.48

2,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

银行理财

12,000

13,000

139.80

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

券商理财

69,800

70,800

251.00

1,6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

信托理财

33,800

32,500

357.44

5,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

231,866

263,696

886.72

26,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近12个月内单日最高投入金额

 

45,700

 

 

 

 

 

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

 

48.29

 

 

 

 

 

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

 

14.85

 

 

 

 

 

 

 

 

目前已使用的理财额度

 

 

26,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚未使用的理财额度

43,900

 

 

 

 

总理财额度

70,000

 

 

 

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2020 年 7 月 13 日

分享到: