罕见!跑输大半年的屌丝,凭啥逆袭了?

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来源:决策天机 时间:2017-12-07 17:12:04
年底行情突变,资金暗流涌动。沉寂了大半年的军工板块在今天异军突起,成为市场为数不多的亮点。到底是谁给了屌丝军工逆袭的勇气?军工股接下来还能不能搞?

大家都知道,A股是典型的政策市,政策的变化深刻影响着资金的行为。而政策主题研究正是基于这些热门政策或事件的变化,去挖掘潜在的投资机会以及最受益的方向。
一般来说,一个主题在某个特定的时点出现异动需要催化剂的点火。但并不是有了催化剂,这个主题就一定会有很好的表现。催化剂出现后,还需要舆论的聚焦以及市场的关注。也就是说,只有资金把这件事儿当回事,对应的主题才会有反应。
军工是比较典型的政策事件驱动型主题,今天军工股大涨是因为有了催化剂,并且催化剂引起了市场舆论的聚焦。
12月4日,韩美两国空军举行号称“史上最大”规模的空中联合演习,一时间,230多架韩美战机盘旋在半岛上空,如黑云压城。目前朝鲜已进行了六次核试验,被广泛认为已经拥有了核弹头,面对韩美两国的这般挑衅,半岛局势一触即发。不仅如此,《吉林日报》罕见地用整版介绍“遭到核攻击时的防护方法”,颇有战争爆发之前,科普保命技能的意味,更加剧了市场资金的恐慌情绪。
除了半岛局势升温,近期军工板块也具备政策和市场层面的催化。政策上比如军民融合顶层设计细则落地。市场层面来看,当前军工股估值已回至底部,极具投资价值。事实上,大盘自3450点调整以来,军工板块就出现多次异动,这说明经过大半年的调整,军工股开始受到资金的关注。
而从中长期看,改革与成长将是军工板块的最重要的催化剂。
在混改、价格改革、军民融合、院所改制等改革快速推进和军机产业链迎来成长拐点的行业背景下,军工“改革和成长”两大基本面维度正逐步变好。经过两年多的沉淀与调整,2018年将是军工板块基本面与估值水平的向上拐点之年。
未来在投资机会上,基于改革与成长这两个核心逻辑,大家可关注主战装备、混改、军民融合等方面大机遇。相关公司包括:主战装备有中直股份、中航飞机、内蒙一机、航发动力、中国动力等;民参军有合众思壮、火炬电子、高德红外、航新科技、新研股份等;国企改革有四创电子、航天晨光、航天动力、湘电股份等。
正是考虑到年底资金可能更偏好有政策催化并且机构持仓偏低的板块,《决策天机》在12月5日前瞻性提示军民融合板块的布局机会,推荐个股中航光电在当日受大盘拖累收跌,但恰好提供逢低布局的时机,近两日的逆市反弹带来可观收益。

虽然军工板块的配置窗口已到,但目前市场仍处于磨底阶段,操作难度十分之大,不要盲目抄底以免造成误伤。价值投资导向之下,对于军工股的选择更要兼顾业绩与成长性。

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