公募基金爆款频出,成长股重新成为香饽饽?

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来源:优品财富 时间:2018-03-16 06:35:00
基金环比增持最大的10只个股中,有近一半属于互联网、高端制造等新兴行业。

  截止18年1月底,我国公募基金管理机构管理的公募基金4906只,份额超过11.57万亿,同比增43%,尤其是今年年初公募发行连出爆款,使得基金持股动向变得更为重要。

  据统计,在2017年年报中,有112家公司获得基金的增持——持有流通股股份比例环比上升,其中有41只个股占比提升在1%以上。

  六百余只基金月涨超10%,成长股基金否极泰来

  随着创业板行情的大幅回暖,最近一个月来,在2848只主动管理型基金中,共有2729只取得正收益,其中626只基金涨幅超过10%,更有22只基金涨幅超过20%。

  华安媒体互联网混合基金以24.53%的回报领跑,长信利广混合A基金以24.45%的总回报紧随其后,中邮尊享一年期定期开放基金以24.01%的总回报位居第三。

  另外17年备受“摧残”的易方达也否极泰来,偏好成长股的明星基金经理,易方达基金公司的宋昆,管理的三只基金,最近一个月来回报均为20%左右,其中易方达成长灵活配置基金回报为22.52%。

  分析认为,近期炒作的独角兽行情,带动了对新兴成长股的关注,但在短期大涨后部分公司年报出来后会有商誉减值的风险,只有有实际业绩支撑、以及确实持有具有回归和上市预期独角兽公司股权的才能稳住股价继续上行。

  重仓增持个股近半属新兴行业

  年报数据显示,基金环比增持最大的10只个股中,有近一半属于互联网、高端制造等新兴行业,包括A股视频龙头快乐购、苹果产业链领益智造、网络安全美亚柏科、游戏完美世界,其次是化工、机械和医药。

  快乐购:基金霸榜,对标Netflix?

  公司拟重组收购芒果TV等新媒体业务资产,整合视频及电商产业链资源,打造集流媒体、新媒体平台、电商服务一体的生态。

  年报显示,公司基金持股占比环比增长为两市之首,达19.7%。前十大股东已全部是基金、社保和汇金。

  分析认为,观众向网络端转移是不可逆的趋势,流媒体视频是目前用户基数最大流媒体视频平台将成为未来最重要的内容整合平台和内容分发渠道。行业目前是互联网规模增长最快、行业景气向上的少数细分子行业之一,长期看具备巨大价值。对于巨头而言,视频平台不仅是流量入口,更是泛娱乐布局中的分发渠道和变现渠道。

  从巨头成长史角度看:国外HBO和Netflix的发展均经历了渠道布局提高分发能力、版权采购丰富内容储备、大力投入打造原创内容三个阶段;内容的丰富性、独家性和精品性是龙头公司最重要的护城河。

  目前中美流媒体视频行业的竞争格局尚未稳固,市场规模快速增长。互联网时代极有可能形成新的内容整合和分发巨头,获得强议价力和高额利润。而A股中唯一有潜力的就是收购芒果系核心资产芒果TV的快乐购了。

  美亚柏科:电子数据取证领域龙头,业绩加速增长

  基金持股环比增长4.66%,机构分析称其业绩超预期,净利润有望加速增长。

  经过多年发展,公司电子取证产品市场份额接近50%,随着网络犯罪案件的增加,电子数据作为证据的情况将会逐步提升,公司传统电子数据取证业务市场空间有望进一步打开。

  此外,公司还拓展了网络空间安全技术与大数据技术、互联网搜索技术以及人工智能五大技术方向的研究和创新。在传统业务之外,公司目前从前端设备走向后端数据平台的战略正在逐步推进,并在公安大数据领域拿下重要订单。

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