精准抢点央行定向降准利好 北上资金本周罕见大幅增配创业板

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来源: 证券时报网 时间:2018-06-24 20:50:00
创业板获北上资金罕见大幅增配,无论平均持股比例还是资金流入量,均超过其他板块,其中乐普医药、蓝思科技增持力度领先,另外传媒和计算机行业标的获青睐。

  端午节收假后,A股出现下挫,创业板周内收跌5.6%,互联互通市场再度降温,成交金额连续第四周下滑,单周净卖出创今年以来次新高。

  不过,创业板获北上资金罕见大幅增配,无论平均持股比例还是资金流入量,均超过其他板块,其中乐普医药、蓝思科技增持力度领先,另外传媒和计算机行业标的获青睐。

  就在今日,中国人民银行决定,从2018年7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。此次定向降准,将释放约7000亿流动性。

  逆势涌入创业板

  据统计,6月19日至22日期间,借助沪、深股通北上的资金虽然继续维持在千亿量级成交金额,但并没有新增外资入场,成交金额连续4个交易周下降,至1042亿元。

  6月以来沪港通单周净买入统计

  6月以来深港通单周净买入统计

  期间,北上资金周内净卖出约合22亿元,仅次于今年以来单周百亿净卖出的最高纪录。其中,沪市成为主要失血点,沪股通累计净卖出高达21亿元,而深股通净卖出约1044万元。

  进一步来看,创业板成为北上资金主要集结地。据e公司推算,上周北上资金增持创业板互联互通标的累计4.67亿元,平均持股比例连续三周回升,达到0.41%;北上资金对深市主板标的也维持净流入,而中小板与沪市标的出现净流出。

  对应到个股中,超过半数创业板标的获北上资金增持,增持前10大的创业板标的平均市盈率为47倍,超过其它板块。其中,乐普医疗获增持力度最大,据推算金额超过1亿元,其次是蓝思科技和先导智能,其余获增持创业板标的金额相对较小。

  整体来看,北上资金对蓝思科技态度呈现一定程度反转,虽然上周公司股价重挫超过10%,但近一个月来北上资金蓝思科技在流通股持股比例首次突破9%,公司股价也在22日企稳收涨3.83%,报收于19.11元/股。

  点兵新经济

  历次A股估值下挫时,北上资金往往会迅速加仓防御性板块,抱团白酒、医药等行业龙头标的。

  据e公司统计,本轮调整中,北上资金也继续大手笔增持了恒瑞医药、伊利股份和贵州茅台,中国平安增持金额最多,约6亿元。但是,北上资金也迅速抢筹超跌股,本次“点兵”了传媒计算机、苹果概念等“新经济”标的。

  在上周沪、深股通增持前30大个股中,用友网络股价跌幅超过10%,但获北上资金增持速度最快,在流通股持股比例从节前0.26%迅速增至0.52%,持仓市值也几乎翻了一倍。

  行业用电量显示,今年前4个月,互联网数据服务、软件和信息技术用电量累计同比增长1.9倍和65%,超过其它行业,云计算化和人工智能化有望成为今年重要推动力,加速服务器建设。

  完美世界也罕见现身陆股通增持前十,期间获北上资金增持1.46亿元,在流通股中持股比例迅速逼近3%。近期游戏产品表现超预期,公司上修了半年度业绩,签约引入Steam旗下的海外游戏产品后,终止了定增。

  另外,除了前文提到的蓝思科技,北上资金对歌尔股份、信维通信等多家苹果概念股也出手加仓。

  不过,北上资金对一些传统偏好的电子股标的出手减持,比如,减持了大族激光约2.42亿元,龙头股海康威视遭减持了3亿元,立讯精密、大华股份和欧菲科技也均被减持。

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