2万亿刺激方案获参议院通过!G20会议、华为发布会来袭 A股表现淡定 类比1987年和2008年的抄底机会来了?

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来源:金融界网站 时间:2020-03-26 16:40:51
在G20峰会开始两个小时后,华为P40系列手机线上发布会也将召开,之后两天将举行以“鲲鹏+昇腾”为核心主线的华为开发者大会。

  跌停熔断、涨停熔断,2万亿美元的刺激方案第一关通过后,全球市场的亢奋阶段暂时熄火了......

  参议院放行2万亿刺激法案 类似2008年的抄底机会来了?

  今日午间,美国参议院投票通过2万亿美元规模的第三轮紧急经济救助计划,下一步将有众议院表决。从具体内容看,与23日在参议院被否决的版本相比,对个人直接救助和失业救济的金额大幅提升,其中2500亿美元用于直接补贴家庭,对企业的救济区分了大企业和小企业,前者将获得大约5000亿美元的贷款和救助,后者则将获得超过3500亿美元的直接救助。

  受此消息影响,美国股指期货短线拉升后重回跌势震荡走低,截至发稿,美国三大股指期货跌幅均超1%。

  根据目前的消息来看,美国众议院议长佩洛西表示预计周五的众议院投票会获得“强有力的两党支持”,预计众议院将在当地时间周五上午9:00(北京时间周五晚21:00)开会审议经济刺激法案。

  对于这份2万亿的刺激法案来说,它一直是本周以来让市场揪心的重大事件之一,周一该方案被否后,美股期货一度跌停熔断,掀起了全球股市的腥风血雨,直至美国开启无限量化宽松以及方案几乎达成一致的双重利好下,全球市场才重拾升势。

  虽然目前全球市场的频频熔断暂时熄火,但是短期暂停做空的行动、以及对未来2万亿刺激计划的担忧开始交织出现。

  最先停止做空的是激进投资者比尔-阿克曼(Bill Ackman)取消信贷市场做空、向股市投资25亿美元豪赌经济复苏,昨天又传出达里奥的桥水已经缩减了70多个净空头头寸的消息;今天,阿里尔投资公司(Ariel Investments)董事长约翰罗杰斯表示,根据他在公司37年的工作经历来看,现在是类似1987年和2008年、平生仅有一次的买入机会,股市迅速而急剧的抛售提供了一种并非经常出现的买入机会,投资者应该利用这一低迷时期。

  虽然之前的市场空头已经反转为多头,但是国内外机构对于美国2万亿刺激计划的后遗症忧心忡忡。

  美国名投资人吉姆·罗杰斯在接受采访时表示,2万亿刺激计划会推动股市回升。不只是美国,日本也向市场注入了大量流动性。随着大笔现金流入市场,股市会出现人为的回升。但这并不意味着熊市会结束,因为股市里的钱太多了,这是值得担心的。同时提醒散户眼下阶段“现金为王”没有错。

  海通证券(行情600837,诊股)姜超则评论称,当前系统性重要金融机构安全度更高,金融危机的风险不大,但值得警惕的是,疫情扩散导致经济大幅衰退的风险较高。如果疫情冲击导致现金流持续减少,经济长期衰退,那么美国企业部门债务危机的可能性将提升。因此,控制住疫情,并使得未来经济即便短暂衰退但前景也相对可测,才能根本上减少恐慌、重树信心。

  G20峰会一触即发 货币政策宽松可期?

  当然,美国的2万亿刺激计划暂告一段后,G20峰会也是今晚市场的重大看点之一。昨天,G20峰会轮值主席国沙特阿拉伯发表声明称本届G20将于3月26日举行第二场“基础工作会议”,由于疫情原因本次会议将采用虚拟会议方式召开。

  从之前的G20财长和央行会议来看,它讨论了如何加强双边和多边债权人的协调,以解决在COVID-19大流行期间债务脆弱性的风险,同时G20央行行长团队达成政策同步共识以应对疫情带来的危机。

  中信证券(行情600030,诊股)明明指出,在G20峰会全球主要央行同时采取同步政策的共识基础下,未来海外央行货币政策的进一步集体宽松无疑令中国货币政策空间更加舒适,虽然目前中国内部的疫情情况已经得到了有效控制,但是稳就业的增长压力可能将令央行打开宽松闸门。

  华为P40手机、开发者大会召开在即 概念股将迎狂欢?

  相较于震撼全球市场的G20会议和2万亿刺激计划的通过来说,A股的相关概念股也将在另一场大会中得到表现的机会。在G20峰会开始两个小时后,华为P40系列手机线上发布会也将召开,之后两天将举行以“鲲鹏+昇腾”为核心主线的华为开发者大会。

  根据披露的消息来看,P40系列此次计划推出五种不同型号:华为P40、华为P40 Pro、华为P40 Pro Premium、华为P40 Lite、华为P40 Lite E。它们将会采用麒麟990 5G,这是全球首款将5G Modem集成到SoC中的手机处理器。

  到了证券市场上,华为一直以来都是得到资金青睐的重要概念之一,2020年2月24日,在华为终端和战略布局线上发布会上,华为正式发布Mate Xs折叠屏手机。当日,华为概念指数大涨3.89%,深南电路(行情002916,诊股)、大富科技(行情300134,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)等超过20只概念股大面积涨停。而在今年2月24日晚间,同样的会议使得HMS概念(全称Huawei Mobile Services,是华为云服务开放能力的合集)站上了发展风口,华为概念股将这两天分别上涨4.9%和1.36%。

  不过从今天A股的走势来看,华为概念股的反而大跌2.16%,远远跑输整体表现较为淡定的大盘。

  东吴证券(行情601555,诊股)认为,华为开发者大会 2020(Cloud)是华为面向 ICT(信息与通信)领域全球开发者的年度旗舰活动。去年资本市场尤其关注政务口信创产业发展,今年行业口信创产业格外引人注目。鲲鹏有望在行业口信创中大放异彩,未来份额有望达到 30%以上。

  安信证券则指出,硬件方面,华为鲲鹏生态在全国各地接连落地,星火燎原,同时华为开发者大会使得鲲鹏生态将迎来新的发展纪元。预计2020 年将是华为鲲鹏产业放量的元年,软件方面,华为 HMS 是国内软件企业的历史性机遇,华为 HMS 全面对标谷歌 GMS,补齐 了华为在软件侧的短板,是华为移动终端的最后一块拼图。华为 HMS 将成为“软”科技的里程碑事件,国内软件企业有望在华为的带领下走向全球。

  来源:金融界网站 伍书哲 李欣

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