社保基金最新投资路径曝光 新进股爱抄底加仓股二季度全涨

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来源:大众证券报 时间:2018-08-19 01:30:00
截至17日收盘,社保基金已出现在127家公司的前十大流通股东行列。与珀莱雅一样,长信科技等35家公司也获得社保基金二季度新进。总体来看,社保基金二季度新进公司“抄底”动作明显,而加仓股二季度多数获得不错的正收益,显示出较突出的择股能力。

  17日,伴随业绩增逾44%的中报出炉,珀莱雅逆势上涨2.81%,中报更显示社保基金二季度新进260多万股。而且珀莱雅作为去年11月上市的次新股,二季度更逆势大涨37%以上,7月以来微跌不到1%,折射出社保基金不俗的择股眼光。那么珀莱雅之外,社保基金最新动向如何?

  新相中36家公司不乏次新股科技股

  包括珀莱雅在内,截至17日收盘,社保基金已出现在127家公司的前十大流通股东行列。与珀莱雅一样,长信科技等35家公司也获得社保基金二季度新进。

  济川药业以4692.48万股,成为社保基金目前新进数量最多的A股公司,新进数量占流通股比例达到了2.07%。其次的皖维高新在二季度获得社保基金新进1983.45万股,济川药业、雪峰科技、生益科技、双星新材、赢时胜、华锦股份、康拓红外和赤峰黄金等8家公司获新进数量也超过了1000万股。

  从二季度新买入数量占流通股比例看,社保基金新进旭升股份虽然只有250.01万股,但占比6.01%在新进的36家公司中最高。璞泰来、珀莱雅都超过5%,超过2%的还有星源材质、石大胜华、济川药业、雪峰科技、赢时胜、康拓红外、东软载波、新国都、中石科技等9家公司。这些公司多为科技类或化工行业公司,而且不乏次新股。

  35公司获加仓两类公司居多

  剔除因为2017年年报送转实施导致持股数量增加的公司,社保基金加仓了36家公司——二季度最低增持了16万多股,最高加仓近2900万股。通化东宝是社保基金目前加仓数量最多的公司,增持高达2864.68万股,增持占流通股比例为1.03%。碧水源以增持2501.30万股紧随其后,南京银行、恒力股份、宏发股份和杰瑞股份的增持数量也超过了1000万股。

  值得注意的是,社保基金二季度增持公司中大消费、周期品居多。大消费中,医药生物、食品饮料又占多数。如医药公司通化东宝之外,还可以看到众生药业、安琪酵母、花园生物、养元饮品、洽洽食品、涪陵榨菜等医药生物或食品饮料公司获社保基金二季度增持500万股以上。

  而周期品中,则多为有色金属、化工等资源类周期品或机械设备、建材等中游行业公司。前者可以看到恒力股份、神火股份、锡业股份、万华化学等,后者则有杰瑞股份、杭叉集团、旗滨集团等。

  23公司遭减持家电公司成重点

  不过,社保基金二季度有买也有卖——23家公司遭到了卖出,节能风电以社保基金减持3058.79股居首,减持数量占流通股0.74%;减持超过1000万股的还有荣盛发展、小天鹅A和广宇发展。

  记者梳理发现,家电、白酒、商贸等大消费行业和公用事业成为社保基金二季度重点减持对象。如除了小天鹅A,还有三花智控、创维数字、浙江美大等家电行业公司被减持;水井坊、家家悦、天虹股份等白酒、商贸公司也出现在社保基金减持名单。此外,近日因非洲猪瘟疫情股价下挫的双汇发展,二季度也遭社保基金减持了近200万股。

  新进股抄对底加仓股二季度全涨

  从股价表现看,社保基金二季度新进公司多数在二季度下跌,而且跌幅两位数以上的比比皆是,但这些公司三季度来股价表现整体在好转,最典型的是生益科技,二季度大跌22.63%,但7月来至17日已大涨18.67%。而类似珀莱雅这样二季度大涨的公司中,不少7月来却转为较大幅下跌,如次新股璞泰来二季度暴涨61.92%,三季度来重挫26.12%,因此需注意社保基金可能存在获利了结。

  社保基金加仓公司则呈现出二季度股价不但全部上涨,而且涨幅高于10%的比比皆是,其中不乏大涨者,如养元饮品、万华化学等二季度涨幅高达50%左右。不过进入三季度,这些公司股价升势几乎全部放缓甚至转跌,如万华化学7月来只涨不到5%,养元饮品更是大跌近23%。至于社保基金减持股,二季度基本下跌,三季度来走势绝大多数仍显疲弱。

  总体来看,社保基金二季度新进公司“抄底”动作明显,而加仓股二季度多数获得不错的正收益,显示出较突出的择股能力。国金证券分析师李立峰向记者表示,考虑到中报显示的社保基金持股存在滞后性,以及这些公司股价二季度以来的表现,在社保基金新进、加仓对象中,二季度股价表现不突出甚至下跌,但三季度以来股价走势出现转变的公司值得投资者参考。

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